中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类(016304)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0613

累计净值:1.0613 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周紫光,孙文 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.465亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-08-16

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 834033 康普化学 653,783 23,817,314.69 9.69
2 831152 昆工科技 1,050,088 18,901,584.00 7.69
3 838402 硅烷科技 1,619,632 18,172,271.04 7.39
4 836077 吉林碳谷 750,000 12,420,000.00 5.05
5 839371 欧福蛋业 2,943,300 9,977,787.00 4.06
6 830946 森萱医药 1,290,000 8,707,500.00 3.54
7 430425 乐创技术 700,523 8,490,338.76 3.45
8 430139 华岭股份 745,289 8,049,121.20 3.27
9 831195 三祥科技 800,000 6,976,000.00 2.84
10 835179 凯德石英 300,041 5,703,779.41 2.32
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 831152 昆工科技 960,088 24,472,643.12 9.27
2 834033 康普化学 750,020 24,450,652.00 9.26
3 838402 硅烷科技 1,619,632 19,937,669.92 7.55
4 836077 吉林碳谷 782,000 15,976,260.00 6.05
5 430425 乐创技术 700,523 11,012,221.56 4.17
6 839371 欧福蛋业 2,943,300 10,272,117.00 3.89
7 830946 森萱医药 1,290,000 9,739,500.00 3.69
8 831195 三祥科技 1,060,000 8,151,400.00 3.09
9 430139 华岭股份 745,289 7,914,969.18 3.00
10 839725 惠丰钻石 470,158 7,536,632.74 2.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 834033 康普化学 860,000 26,359,000.00 9.76
2 831152 昆工科技 946,888 23,757,419.92 8.80
3 838402 硅烷科技 1,619,632 22,885,400.16 8.48
4 836077 吉林碳谷 460,000 19,458,000.00 7.21
5 830946 森萱医药 1,290,000 10,836,000.00 4.01
6 839371 欧福蛋业 2,943,300 10,124,952.00 3.75
7 831195 三祥科技 1,060,000 7,950,000.00 2.94
8 430425 乐创技术 600,523 7,866,851.30 2.91
9 430139 华岭股份 745,289 7,639,212.25 2.83
10 839725 惠丰钻石 380,158 6,131,948.54 2.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 838402 硅烷科技 800,000 10,912,000.00 4.12
2 834033 康普化学 446,570 9,574,460.80 3.61
3 836077 吉林碳谷 180,000 8,492,400.00 3.20
4 831195 三祥科技 700,000 5,467,000.00 2.06
5 872351 华光源海 600,000 3,438,000.00 1.30
6 830946 森萱医药 250,000 2,245,000.00 0.85
7 835892 中科美菱 140,000 1,632,400.00 0.62
8 831152 昆工科技 100,000 1,468,000.00 0.55
9 430047 诺思兰德 100,000 1,455,000.00 0.55
10 835985 海泰新能 120,000 990,000.00 0.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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