万家鑫耀纯债债券型证券投资基金A类(016414)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 1,800,000 | 180,217,672.13 | 9.21 |
| 2 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,700,000 | 175,403,205.48 | 8.97 |
| 3 | 2228045 | 22兴业银行04 | 1,700,000 | 170,318,856.83 | 8.71 |
| 4 | 2228046 | 22中信银行02 | 1,700,000 | 170,155,508.20 | 8.70 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 1,600,000 | 163,248,000.00 | 8.35 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228046 | 22中信银行02 | 1,600,000 | 163,389,150.68 | 7.96 |
| 2 | 2120073 | 21广州银行小微债02 | 1,500,000 | 154,738,438.36 | 7.54 |
| 3 | 230012 | 23附息国债12 | 1,400,000 | 140,795,831.52 | 6.86 |
| 4 | 190408 | 19农发08 | 1,300,000 | 139,023,282.19 | 6.77 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,200,000 | 123,212,850.41 | 6.00 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230401 | 23农发01 | 2,600,000 | 260,644,515.07 | 12.64 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 2,000,000 | 204,014,246.58 | 9.89 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,900,000 | 192,649,745.21 | 9.34 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 1,800,000 | 184,202,235.62 | 8.93 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 1,500,000 | 151,940,136.99 | 7.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,400,000 | 458,346,794.52 | 16.34 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 3,500,000 | 362,554,068.49 | 12.92 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 2,800,000 | 286,405,863.01 | 10.21 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 2,300,000 | 240,990,534.25 | 8.59 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 2,000,000 | 206,469,369.86 | 7.36 |
