序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 13,800,000 | 1,412,789,252.46 | 6.11 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 9,500,000 | 988,113,479.45 | 4.27 |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 8,450,000 | 859,552,008.20 | 3.72 |
4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 7,850,000 | 799,223,513.66 | 3.46 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 7,600,000 | 779,571,868.85 | 3.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 15,200,000 | 1,604,858,310.14 | 6.71 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 9,200,000 | 950,270,066.85 | 3.97 |
3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 7,600,000 | 804,997,621.92 | 3.37 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 7,500,000 | 783,356,506.85 | 3.28 |
5 | 210202 | 21国开02 | 7,470,000 | 761,122,802.47 | 3.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 15,200,000 | 1,580,509,742.47 | 6.04 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 9,100,000 | 921,339,796.71 | 3.52 |
3 | 220211 | 22国开11 | 9,060,000 | 915,308,963.84 | 3.50 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 7,500,000 | 769,045,684.93 | 2.94 |
5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 6,600,000 | 687,145,167.12 | 2.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 12,500,000 | 1,281,093,835.62 | 4.90 |
2 | 220211 | 22国开11 | 9,980,000 | 1,003,373,614.79 | 3.84 |
3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 9,100,000 | 907,448,958.36 | 3.47 |
4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 7,500,000 | 757,866,575.34 | 2.90 |
5 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 6,400,000 | 632,846,027.40 | 2.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 8,700,000 | 901,208,163.29 | 2.75 |
2 | 220211 | 22国开11 | 8,680,000 | 869,734,810.96 | 2.65 |
3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 7,500,000 | 784,289,589.04 | 2.39 |
4 | 220310 | 22进出10 | 7,600,000 | 782,323,594.52 | 2.39 |
5 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 6,000,000 | 631,140,756.16 | 1.93 |
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