建信鑫享短债债券型证券投资基金D类(016497)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0509

累计净值:1.0509 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴沛文,李星佑 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-08-18

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042280569 22滁州经开CP003 600,000 62,763,501.37 4.09
2 012381735 23中交城投SCP002 600,000 60,652,754.10 3.95
3 101900124 19阜阳投资MTN001 500,000 52,039,383.56 3.39
4 012383069 23津城建SCP051 500,000 50,511,229.51 3.29
5 102101510 21贵州交通MTN002 500,000 50,433,114.75 3.28
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012381205 23海尔金控SCP002 900,000 90,918,531.15 5.56
2 012380132 23平安租赁SCP001 800,000 81,200,508.49 4.97
3 102102091 21绿城房产MTN001 700,000 72,023,824.66 4.41
4 012381735 23中交城投SCP002 700,000 70,311,557.38 4.30
5 042280569 22滁州经开CP003 600,000 62,302,273.97 3.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012380132 23平安租赁SCP001 800,000 80,531,419.18 9.37
2 042280210 22苏沙钢CP001 500,000 51,059,186.30 5.94
3 042280432 22赣州建投CP001 320,000 32,305,756.93 3.76
4 042380115 23桂交投CP002 300,000 30,105,590.16 3.50
5 012380643 23淮河能源SCP001 300,000 30,120,830.14 3.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012281543 22瀚瑞投资SCP006 150,000 15,555,328.77 9.12
2 220201 22国开01 150,000 15,303,193.15 8.97
3 102102190 21晋能装备MTN002 150,000 15,278,153.42 8.96
4 012281917 22重庆物流SCP002 150,000 15,215,617.81 8.92
5 012200156 22港兴港投SCP002 150,000 15,196,836.99 8.91
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901757 19盘江投资MTN003 200,000 21,050,109.59 7.43
2 102001521 20镇国投MTN002 200,000 20,680,728.77 7.30
3 012281650 22津城建SCP031 200,000 20,438,200.55 7.22
4 012280749 22象屿SCP003 200,000 20,337,178.08 7.18
5 042280203 22华阳新材CP002 200,000 20,319,780.82 7.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034