嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金C类(016511)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242380017 | 23农行永续债01 | 300,000 | 29,870,567.21 | 7.04 |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 200,000 | 20,953,408.22 | 4.94 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 200,000 | 20,531,419.18 | 4.84 |
| 4 | 019678 | 22国债13 | 169,000 | 17,000,608.25 | 4.01 |
| 5 | 019709 | 23国债16 | 153,000 | 15,287,361.78 | 3.60 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 200,000 | 21,196,175.34 | 7.91 |
| 2 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 200,000 | 20,931,768.77 | 7.81 |
| 3 | 102100703 | 21招商局港MTN001 | 200,000 | 20,300,948.63 | 7.58 |
| 4 | 012380551 | 23深投控SCP001 | 200,000 | 20,191,912.33 | 7.54 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 155,000 | 15,863,247.81 | 5.92 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828006 | 18中国银行二级01 | 200,000 | 20,727,125.48 | 7.86 |
| 2 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 200,000 | 20,641,431.23 | 7.83 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 200,000 | 20,331,978.08 | 7.71 |
| 4 | 012380551 | 23深投控SCP001 | 200,000 | 20,032,180.82 | 7.60 |
| 5 | 019638 | 20国债09 | 155,000 | 15,781,348.36 | 5.98 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 200,000 | 20,331,363.29 | 7.81 |
| 2 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 200,000 | 20,315,680.00 | 7.80 |
| 3 | 220304 | 22进出04 | 200,000 | 20,257,726.03 | 7.78 |
| 4 | 042280299 | 22电网CP008 | 200,000 | 20,157,945.21 | 7.74 |
| 5 | 072210112 | 22银河证券CP009 | 200,000 | 20,169,726.03 | 7.74 |
