嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)A类美元现汇(016534)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1884

累计净值:0.1884 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张钟玉,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软公司 19,860 48,868,984.29 11.88
2 MSFT UW 微软公司 19,860 48,868,984.29 11.88
3 AAPL UW 苹果公司 33,931 47,557,296.88 11.56
4 AAPL UW 苹果公司 33,931 47,557,296.88 11.56
5 NVDA UW 英伟达 8,594 26,268,918.13 6.39
6 NVDA UW 英伟达 8,594 26,268,918.13 6.39
7 AMZN UW 亚马逊公司 27,520 25,922,609.53 6.30
8 AMZN UW 亚马逊公司 27,520 25,922,609.53 6.30
9 TSLA UW 特斯拉公司 8,501 16,079,621.66 3.91
10 TSLA UW 特斯拉公司 8,501 16,079,621.66 3.91
11 META UW Meta平台股份有限公司 7,697 15,960,961.67 3.88
12 META UW Meta平台股份有限公司 7,697 15,960,961.67 3.88
13 GOOGL UW Alphabet公司 16,241 14,047,299.87 3.41
14 GOOGL UW Alphabet公司 16,241 14,047,299.87 3.41
15 GOOG UW Alphabet公司 15,755 13,771,524.68 3.35
16 GOOG UW Alphabet公司 15,755 13,771,524.68 3.35
17 AVGO UW 博通股份有限公司 1,451 9,094,687.63 2.21
18 AVGO UW 博通股份有限公司 1,451 9,094,687.63 2.21
19 PEP UW 百事可乐 4,794 6,416,110.67 1.56
20 PEP UW 百事可乐 4,794 6,416,110.67 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软公司 14,950 29,617,611.09 11.81
2 MSFT UW 微软公司 14,950 29,617,611.09 11.81
3 AAPL UW 苹果公司 25,665 29,082,123.56 11.60
4 AAPL UW 苹果公司 25,665 29,082,123.56 11.60
5 AMZN UW 亚马逊公司 20,667 14,668,979.71 5.85
6 AMZN UW 亚马逊公司 20,667 14,668,979.71 5.85
7 NVDA UW 英伟达 6,463 12,336,264.88 4.92
8 NVDA UW 英伟达 6,463 12,336,264.88 4.92
9 TSLA UW 特斯拉公司 6,381 9,096,771.99 3.63
10 TSLA UW 特斯拉公司 6,381 9,096,771.99 3.63
11 GOOGL UW Alphabet公司 12,243 8,726,828.04 3.48
12 GOOGL UW Alphabet公司 12,243 8,726,828.04 3.48
13 GOOG UW Alphabet公司 12,036 8,601,609.24 3.43
14 GOOG UW Alphabet公司 12,036 8,601,609.24 3.43
15 META UW Meta平台股份有限公司 5,824 8,482,004.28 3.38
16 META UW Meta平台股份有限公司 5,824 8,482,004.28 3.38
17 AVGO UW 博通股份有限公司 1,091 4,809,641.23 1.92
18 AVGO UW 博通股份有限公司 1,091 4,809,641.23 1.92
19 PEP UW 百事可乐 3,603 4,513,517.41 1.80
20 PEP UW 百事可乐 3,603 4,513,517.41 1.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 MSFT UW 微软公司 8,024 13,402,088.98 11.93
2 MSFT UW 微软公司 8,024 13,402,088.98 11.93
3 AAPL UW 苹果公司 13,830 12,514,911.91 11.14
4 AAPL UW 苹果公司 13,830 12,514,911.91 11.14
5 AMZN UW 亚马逊公司 11,027 6,451,086.11 5.74
6 AMZN UW 亚马逊公司 11,027 6,451,086.11 5.74
7 GOOG UW Alphabet公司 6,579 4,065,617.77 3.62
8 GOOG UW Alphabet公司 6,579 4,065,617.77 3.62
9 GOOGL UW Alphabet公司 6,581 4,043,936.70 3.60
10 GOOGL UW Alphabet公司 6,581 4,043,936.70 3.60
11 NVDA UW 英伟达 3,450 3,511,432.92 3.13
12 NVDA UW 英伟达 3,450 3,511,432.92 3.13
13 TSLA UW 特斯拉公司 3,413 2,928,010.75 2.61
14 TSLA UW 特斯拉公司 3,413 2,928,010.75 2.61
15 META UW Meta平台股份有限公司 3,153 2,642,592.25 2.35
16 META UW Meta平台股份有限公司 3,153 2,642,592.25 2.35
17 PEP UW 百事可乐 1,932 2,430,890.00 2.16
18 PEP UW 百事可乐 1,932 2,430,890.00 2.16
19 AVGO UW 博通股份有限公司 568 2,211,858.34 1.97
20 AVGO UW 博通股份有限公司 568 2,211,858.34 1.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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