嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(016567)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6145

累计净值:0.6145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-09-21

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603659 璞泰来 900 26,361.00 0.02
2 600549 厦门钨业 700 12,005.00 0.01
3 688567 孚能科技 600 12,096.00 0.01
4 688116 天奈科技 296 7,725.60 0.01
5 688006 杭可科技 280 7,322.00 0.01
6 688005 容百科技 215 9,023.55 0.01
7 605117 德业股份 180 13,939.20 0.01
8 600884 杉杉股份 1,000 13,900.00 0.01
9 600699 均胜电子 800 13,928.00 0.01
10 688819 天能股份 250 8,712.50 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 605117 德业股份 180 26,919.00 0.02
2 603659 璞泰来 900 34,398.00 0.02
3 688567 孚能科技 600 12,954.00 0.01
4 688116 天奈科技 200 9,150.00 0.01
5 688005 容百科技 215 11,614.30 0.01
6 600110 诺德股份 1,200 8,688.00 0.01
7 600884 杉杉股份 1,000 15,140.00 0.01
8 600699 均胜电子 800 14,112.00 0.01
9 600549 厦门钨业 700 13,321.00 0.01
10 688819 天能股份 250 9,210.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002050 三花智控 100 2,575.00 0.01
2 300207 欣旺达 100 2,016.00 0.01
3 000009 中国宝安 100 1,137.00 0.00
4 002340 格林美 100 747.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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