嘉实价值丰润混合型证券投资基金A类(016570)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600060 | 海信视像 | 423,400 | 9,509,564.00 | 5.52 |
| 2 | 601128 | 常熟银行 | 1,232,660 | 9,023,071.20 | 5.23 |
| 3 | 603383 | 顶点软件 | 144,800 | 9,006,560.00 | 5.22 |
| 4 | 601021 | 春秋航空 | 164,200 | 8,983,382.00 | 5.21 |
| 5 | 002028 | 思源电气 | 172,400 | 8,909,632.00 | 5.17 |
| 6 | 601857 | 中国石油 | 1,068,900 | 8,529,822.00 | 4.95 |
| 7 | 600309 | 万华化学 | 93,900 | 8,293,248.00 | 4.81 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 1,287,800 | 7,417,728.00 | 4.30 |
| 9 | 002078 | 太阳纸业 | 600,490 | 7,362,007.40 | 4.27 |
| 10 | 300628 | 亿联网络 | 196,240 | 6,993,993.60 | 4.06 |
2023年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600060 | 海信视像 | 398,500 | 9,862,875.00 | 5.41 |
| 2 | 601021 | 春秋航空 | 166,000 | 9,540,020.00 | 5.24 |
| 3 | 601128 | 常熟银行 | 1,237,360 | 8,438,795.20 | 4.63 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 95,700 | 8,406,288.00 | 4.61 |
| 5 | 03900 | 绿城中国 | 1,100,000 | 7,961,297.30 | 4.37 |
| 6 | 603383 | 顶点软件 | 138,600 | 7,681,212.00 | 4.22 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 270,000 | 7,679,632.41 | 4.22 |
| 8 | 002028 | 思源电气 | 157,100 | 7,339,712.00 | 4.03 |
| 9 | 002372 | 伟星新材 | 340,500 | 6,993,870.00 | 3.84 |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 644,890 | 6,893,874.10 | 3.78 |
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600060 | 海信视像 | 342,100 | 6,749,633.00 | 5.39 |
| 2 | 601128 | 常熟银行 | 837,060 | 6,236,097.00 | 4.98 |
| 3 | 601021 | 春秋航空 | 98,800 | 6,180,928.00 | 4.93 |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 63,400 | 6,078,792.00 | 4.85 |
| 5 | 002078 | 太阳纸业 | 493,090 | 6,010,767.10 | 4.80 |
| 6 | 603383 | 顶点软件 | 103,400 | 5,428,500.00 | 4.33 |
| 7 | 300628 | 亿联网络 | 68,100 | 5,176,281.00 | 4.13 |
| 8 | 03888 | 金山软件 | 150,000 | 5,075,189.48 | 4.05 |
| 9 | 002372 | 伟星新材 | 183,800 | 4,468,178.00 | 3.56 |
| 10 | 002028 | 思源电气 | 94,200 | 4,306,824.00 | 3.44 |
2022年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601128 | 常熟银行 | 1,359,360 | 10,263,168.00 | 4.44 |
| 2 | 300628 | 亿联网络 | 158,400 | 9,597,456.00 | 4.15 |
| 3 | 002078 | 太阳纸业 | 816,590 | 9,407,116.80 | 4.07 |
| 4 | 002372 | 伟星新材 | 437,400 | 9,334,116.00 | 4.03 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 360,000 | 8,393,164.92 | 3.63 |
| 6 | 600060 | 海信视像 | 606,800 | 8,216,072.00 | 3.55 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 27,200 | 8,115,179.30 | 3.51 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 87,600 | 8,116,140.00 | 3.51 |
| 9 | 00960 | 龙湖集团 | 320,000 | 6,946,067.52 | 3.00 |
| 10 | 03900 | 绿城中国 | 680,000 | 6,924,629.04 | 2.99 |
