序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 5,900,000 | 607,188,720.55 | 29.60 |
2 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 401,484,065.93 | 19.57 |
3 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 362,096,767.12 | 17.65 |
4 | 230202 | 23国开02 | 3,400,000 | 347,841,145.21 | 16.96 |
5 | 220202 | 22国开02 | 2,900,000 | 295,078,327.87 | 14.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 5,900,000 | 604,190,873.97 | 29.61 |
2 | 230214 | 23国开14 | 4,000,000 | 401,932,934.78 | 19.70 |
3 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 360,472,287.67 | 17.67 |
4 | 220202 | 22国开02 | 2,900,000 | 293,741,316.94 | 14.40 |
5 | 220214 | 22国开14 | 2,700,000 | 270,575,217.39 | 13.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210218 | 21国开18 | 5,900,000 | 598,228,156.16 | 29.73 |
2 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 356,708,780.82 | 17.73 |
3 | 220202 | 22国开02 | 2,900,000 | 290,568,827.87 | 14.44 |
4 | 210207 | 21国开07 | 2,500,000 | 257,567,808.22 | 12.80 |
5 | 200215 | 20国开15 | 2,000,000 | 212,384,657.53 | 10.55 |
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