万家双利债券型证券投资基金C类(016580)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1962

累计净值:1.4163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章恒,周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-25

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220008 22附息国债08 500,000 53,401,502.73 6.71
2 210218 21国开18 400,000 41,165,336.99 5.18
3 102282275 22城投水务MTN001 400,000 40,869,223.01 5.14
4 019678 22国债13 400,000 40,238,126.03 5.06
5 115647 23招证G5 400,000 40,068,953.42 5.04
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188438 21穗建01 500,000 51,526,356.17 4.18
2 102101860 21越秀集团MTN002 400,000 41,303,552.88 3.35
3 149170 20招港01 400,000 41,054,579.73 3.33
4 102281791 22中交建MTN002 400,000 40,646,991.78 3.30
5 102282275 22城投水务MTN001 400,000 40,646,673.97 3.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000838 20中铁股MTN002 500,000 51,049,531.51 4.60
2 012283269 22厦门市政SCP002 500,000 50,417,827.40 4.55
3 149170 20招港01 400,000 40,842,516.16 3.68
4 102281791 22中交建MTN002 400,000 40,207,473.97 3.63
5 137666 22华泰G2 400,000 40,271,864.11 3.63
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 600,000 62,126,860.27 4.66
2 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 3.89
3 012283269 22厦门市政SCP002 500,000 50,109,306.85 3.76
4 149170 20招港01 400,000 40,633,398.36 3.05
5 137666 22华泰G2 400,000 39,996,127.12 3.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200212 20国开12 600,000 61,957,742.47 5.64
2 149170 20招港01 400,000 40,598,389.04 3.69
3 137666 22华泰G2 400,000 40,184,129.32 3.66
4 102281791 22中交建MTN002 400,000 39,956,438.36 3.63
5 152011 18京投09 300,000 31,562,506.85 2.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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