序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220008 | 22附息国债08 | 500,000 | 53,401,502.73 | 6.71 |
2 | 210218 | 21国开18 | 400,000 | 41,165,336.99 | 5.18 |
3 | 102282275 | 22城投水务MTN001 | 400,000 | 40,869,223.01 | 5.14 |
4 | 019678 | 22国债13 | 400,000 | 40,238,126.03 | 5.06 |
5 | 115647 | 23招证G5 | 400,000 | 40,068,953.42 | 5.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 188438 | 21穗建01 | 500,000 | 51,526,356.17 | 4.18 |
2 | 102101860 | 21越秀集团MTN002 | 400,000 | 41,303,552.88 | 3.35 |
3 | 149170 | 20招港01 | 400,000 | 41,054,579.73 | 3.33 |
4 | 102281791 | 22中交建MTN002 | 400,000 | 40,646,991.78 | 3.30 |
5 | 102282275 | 22城投水务MTN001 | 400,000 | 40,646,673.97 | 3.30 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000838 | 20中铁股MTN002 | 500,000 | 51,049,531.51 | 4.60 |
2 | 012283269 | 22厦门市政SCP002 | 500,000 | 50,417,827.40 | 4.55 |
3 | 149170 | 20招港01 | 400,000 | 40,842,516.16 | 3.68 |
4 | 102281791 | 22中交建MTN002 | 400,000 | 40,207,473.97 | 3.63 |
5 | 137666 | 22华泰G2 | 400,000 | 40,271,864.11 | 3.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 62,126,860.27 | 4.66 |
2 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,841,424.66 | 3.89 |
3 | 012283269 | 22厦门市政SCP002 | 500,000 | 50,109,306.85 | 3.76 |
4 | 149170 | 20招港01 | 400,000 | 40,633,398.36 | 3.05 |
5 | 137666 | 22华泰G2 | 400,000 | 39,996,127.12 | 3.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200212 | 20国开12 | 600,000 | 61,957,742.47 | 5.64 |
2 | 149170 | 20招港01 | 400,000 | 40,598,389.04 | 3.69 |
3 | 137666 | 22华泰G2 | 400,000 | 40,184,129.32 | 3.66 |
4 | 102281791 | 22中交建MTN002 | 400,000 | 39,956,438.36 | 3.63 |
5 | 152011 | 18京投09 | 300,000 | 31,562,506.85 | 2.87 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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