易方达安心回馈混合型证券投资基金C类(016594)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2680

累计净值:2.2680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李中阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 1,165,791 177,200,232.00 6.90
2 600933 爱柯迪 2,863,370 70,123,931.30 2.73
3 603197 保隆科技 603,906 37,931,335.86 1.48
4 600486 扬农化工 534,266 36,864,354.00 1.44
5 002648 卫星化学 2,375,832 36,421,504.56 1.42
6 601702 华峰铝业 2,146,632 32,843,469.60 1.28
7 600660 福耀玻璃 874,926 32,302,267.92 1.26
8 000651 格力电器 770,600 27,972,780.00 1.09
9 688169 石头科技 93,405 27,588,100.80 1.07
10 601100 恒立液压 425,700 27,202,230.00 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 1,484,124 183,437,726.40 6.77
2 601100 恒立液压 859,800 55,310,934.00 2.04
3 600933 爱柯迪 2,124,370 49,476,577.30 1.83
4 603596 伯特利 462,364 36,646,970.64 1.35
5 600486 扬农化工 410,974 35,927,347.08 1.33
6 002648 卫星化学 2,375,832 35,542,446.72 1.31
7 603305 旭升集团 1,062,409 29,609,338.83 1.09
8 688200 华峰测控 196,258 29,054,581.20 1.07
9 000651 格力电器 770,600 28,134,606.00 1.04
10 300782 卓胜微 224,104 21,655,169.52 0.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 1,558,724 186,891,007.60 4.81
2 688696 极米科技 313,316 60,407,324.80 1.56
3 601100 恒立液压 906,700 60,041,674.00 1.55
4 600486 扬农化工 546,974 53,127,584.62 1.37
5 300373 扬杰科技 891,620 49,039,100.00 1.26
6 688099 晶晨股份 572,114 48,126,229.68 1.24
7 002648 卫星化学 2,977,260 47,636,160.00 1.23
8 600933 爱柯迪 1,862,270 45,029,688.60 1.16
9 000951 中国重汽 2,605,883 44,013,363.87 1.13
10 002756 永兴材料 498,740 41,844,286.00 1.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 1,338,524 170,487,801.88 4.05
2 600036 招商银行 3,603,649 134,271,961.74 3.19
3 000333 美的集团 2,042,391 105,795,853.80 2.51
4 688200 华峰测控 382,459 105,738,439.73 2.51
5 002859 洁美科技 1,921,514 54,244,340.22 1.29
6 300775 三角防务 1,269,538 48,242,444.00 1.15
7 300373 扬杰科技 891,620 46,899,212.00 1.11
8 601100 恒立液压 742,500 46,888,875.00 1.11
9 603517 绝味食品 703,901 43,001,312.09 1.02
10 603712 七一二 1,122,956 39,213,623.52 0.93
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 1,220,124 185,934,696.36 3.51
2 601012 隆基绿能 2,884,788 138,210,193.08 2.61
3 600036 招商银行 3,603,649 121,262,788.85 2.29
4 688200 华峰测控 459,688 103,144,793.44 1.95
5 000333 美的集团 2,042,391 100,710,300.21 1.90
6 002049 紫光国微 682,815 98,325,360.00 1.86
7 603596 伯特利 896,364 76,988,703.96 1.45
8 601966 玲珑轮胎 4,126,405 75,100,571.00 1.42
9 300919 中伟股份 713,400 59,483,292.00 1.12
10 002859 洁美科技 2,196,925 52,923,923.25 1.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034