万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类(016598)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 103,456,219.18 | 26.50 |
| 2 | 230215 | 23国开15 | 500,000 | 49,858,497.27 | 12.77 |
| 3 | 230018 | 23附息国债18 | 500,000 | 49,456,684.78 | 12.67 |
| 4 | 175803 | 21东航02 | 300,000 | 30,629,204.39 | 7.84 |
| 5 | 115419 | 23陆集02 | 300,000 | 30,337,592.88 | 7.77 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 133,889,706.85 | 13.63 |
| 2 | 101653045 | 16商飞MTN002 | 600,000 | 61,533,317.26 | 6.26 |
| 3 | 152689 | 20沪国际 | 600,000 | 61,158,927.13 | 6.23 |
| 4 | 1920059 | 19江苏银行二级 | 500,000 | 52,493,887.67 | 5.34 |
| 5 | 1920066 | 19上海银行二级 | 500,000 | 52,308,169.86 | 5.33 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 3,000,000 | 305,133,205.48 | 17.56 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,000,000 | 101,922,739.73 | 5.86 |
| 3 | 102001139 | 20光大水务MTN001 | 700,000 | 71,852,065.75 | 4.13 |
| 4 | 102000826 | 20越秀集团MTN002 | 600,000 | 61,274,432.88 | 3.53 |
| 5 | 101653045 | 16商飞MTN002 | 600,000 | 61,061,598.90 | 3.51 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 1,800,000 | 183,443,079.45 | 9.50 |
| 2 | 012283239 | 22深业SCP005 | 1,000,000 | 100,092,136.99 | 5.19 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 970,250 | 97,690,219.35 | 5.06 |
| 4 | 102000222 | 20中航机载MTN001 | 800,000 | 82,100,366.03 | 4.25 |
| 5 | 163090 | 20建投01 | 800,000 | 82,106,498.63 | 4.25 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220205 | 22国开05 | 1,500,000 | 152,793,493.15 | 3.87 |
| 2 | 012281843 | 22国能资本SCP002 | 1,400,000 | 141,135,495.89 | 3.58 |
| 3 | 220405 | 22农发05 | 1,000,000 | 101,090,876.71 | 2.56 |
| 4 | 101800089 | 18川铁投MTN001 | 800,000 | 84,284,580.82 | 2.14 |
| 5 | 163090 | 20建投01 | 800,000 | 81,878,027.40 | 2.07 |
