富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(016645)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9891

累计净值:0.9891 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:俞晓斌 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.078亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-11-17

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01093 石药集团 644,000 3,393,880.00 1.59
2 002353 杰瑞股份 84,000 2,678,760.00 1.25
3 300450 先导智能 96,500 2,626,730.00 1.23
4 02128 中国联塑 643,000 2,462,690.00 1.15
5 601615 明阳智能 152,000 2,398,560.00 1.12
6 600372 中航机载 141,093 1,997,876.88 0.94
7 01772 赣锋锂业 59,000 1,740,500.00 0.82
8 01044 恒安国际 75,000 1,716,750.00 0.80
9 002532 天山铝业 250,000 1,637,500.00 0.77
10 002258 利尔化学 115,700 1,482,117.00 0.69
11 002460 赣锋锂业 16,000 713,600.00 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01093 石药集团 490,000 3,077,200.00 1.43
2 300450 先导智能 67,500 2,441,475.00 1.14
3 601615 明阳智能 122,000 2,059,360.00 0.96
4 002353 杰瑞股份 82,000 2,060,660.00 0.96
5 02196 复星医药 100,000 1,927,000.00 0.90
6 601231 环旭电子 121,000 1,810,160.00 0.84
7 300481 濮阳惠成 80,900 1,663,304.00 0.77
8 000090 天健集团 325,000 1,638,000.00 0.76
9 00354 中国软件国际 350,000 1,592,500.00 0.74
10 601238 广汽集团 122,000 1,271,240.00 0.59
11 02238 广汽集团 188,000 810,280.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01093 石药集团 360,000 2,433,600.00 1.11
2 601615 明阳智能 92,000 2,070,920.00 0.95
3 300801 泰和科技 94,200 1,981,026.00 0.91
4 002353 杰瑞股份 62,000 1,755,840.00 0.80
5 688303 大全能源 30,000 1,458,900.00 0.67
6 600372 中航电子 81,093 1,420,749.36 0.65
7 688733 壹石通 35,000 1,363,250.00 0.62
8 002532 天山铝业 175,000 1,328,250.00 0.61
9 000090 天健集团 240,000 1,286,400.00 0.59
10 02238 广汽集团 188,000 814,040.00 0.37
11 601238 广汽集团 40,000 445,600.00 0.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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