易方达丰和债券C (016699) 重仓股

单位净值： 1.2982	累计净值：1.2982	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张清华	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.153亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2022-09-28
业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.2982

累计净值：1.2982

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张清华

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.153亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2022-09-28

业绩比较基准：沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028024	20中信银行二级	7,400,000	757,582,642.62	8.21
2	230018	23附息国债18	6,700,000	662,719,576.09	7.18
3	2028025	20浦发银行二级01	4,700,000	481,604,685.25	5.22
4	2028013	20农业银行二级01	4,600,000	468,017,071.04	5.07
5	190203	19国开03	3,500,000	358,917,808.22	3.89

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028024	20中信银行二级	7,800,000	823,545,711.78	7.97
2	2028013	20农业银行二级01	6,600,000	667,718,393.44	6.46
3	2028025	20浦发银行二级01	4,700,000	496,724,612.05	4.81
4	2028041	20工商银行二级01	4,300,000	456,821,397.26	4.42
5	2028033	20建设银行二级	3,600,000	382,822,520.55	3.71

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128042	21兴业银行二级02	7,800,000	792,383,664.66	6.61
2	220211	22国开11	6,360,000	642,534,769.32	5.36
3	2028024	20中信银行二级	6,000,000	623,885,424.66	5.20
4	2028025	20浦发银行二级01	4,700,000	489,195,778.63	4.08
5	2128021	21工商银行永续债01	3,200,000	335,999,596.71	2.80

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128033	21建设银行二级03	10,400,000	1,046,013,194.52	7.54
2	2128042	21兴业银行二级02	7,800,000	779,013,823.56	5.62
3	220211	22国开11	7,200,000	723,876,756.16	5.22
4	2128047	21招商银行永续债	7,000,000	692,175,342.47	4.99
5	092200008	22农行二级资本债02A	6,600,000	646,497,123.29	4.66

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220017	22附息国债17	11,200,000	1,118,583,869.57	6.96
2	2128033	21建设银行二级03	10,400,000	1,097,327,649.32	6.83
3	2128042	21兴业银行二级02	7,800,000	820,713,008.22	5.11
4	2128047	21招商银行永续债	7,300,000	767,887,920.00	4.78
5	220211	22国开11	6,700,000	671,339,082.19	4.18