序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 200,000 | 20,577,203.29 | 7.07 |
2 | 185152 | 21海控02 | 200,000 | 20,536,786.85 | 7.05 |
3 | 102280026 | 22外滩MTN001 | 200,000 | 20,526,535.89 | 7.05 |
4 | 185578 | 22苏新02 | 200,000 | 20,416,421.92 | 7.01 |
5 | 102281923 | 22江苏广电MTN001(科创票据) | 200,000 | 20,085,481.97 | 6.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102102121 | 21华电股MTN005 | 200,000 | 20,650,380.27 | 7.26 |
2 | 102281923 | 22江苏广电MTN001(科创票据) | 200,000 | 20,515,456.44 | 7.21 |
3 | 102281755 | 22渝高速MTN003(乡村振兴) | 200,000 | 20,397,473.97 | 7.17 |
4 | 185152 | 21海控02 | 200,000 | 20,374,475.62 | 7.16 |
5 | 102280026 | 22外滩MTN001 | 200,000 | 20,374,710.14 | 7.16 |
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