序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019694 | 23国债01 | 200,000 | 20,275,254.79 | 12.76 |
2 | 190311 | 19进出11 | 100,000 | 10,443,238.36 | 6.57 |
3 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,239,482.19 | 6.44 |
4 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 100,000 | 10,210,278.69 | 6.42 |
5 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 100,000 | 10,156,868.85 | 6.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019703 | 23国债10 | 190,000 | 19,099,997.26 | 9.51 |
2 | 019694 | 23国债01 | 180,000 | 18,199,735.89 | 9.07 |
3 | 019670 | 22国债05 | 160,000 | 16,145,941.92 | 8.04 |
4 | 019688 | 22国债23 | 149,000 | 15,066,769.78 | 7.50 |
5 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 100,000 | 10,599,715.07 | 5.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190311 | 19进出11 | 100,000 | 10,258,208.22 | 5.03 |
2 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,109,032.88 | 4.95 |
3 | 102100667 | 21苏交通MTN001(乡村振兴) | 80,000 | 8,322,604.71 | 4.08 |
4 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 80,000 | 8,162,520.55 | 4.00 |
5 | 019679 | 22国债14 | 80,000 | 8,099,934.25 | 3.97 |
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