序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 2,800,000 | 285,951,342.47 | 28.25 |
2 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 900,000 | 92,842,594.52 | 9.17 |
3 | 2220061 | 22厦门银行小微债01 | 900,000 | 90,238,868.85 | 8.91 |
4 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 900,000 | 90,197,488.52 | 8.91 |
5 | 2220034 | 22贵阳银行小微债01 | 900,000 | 89,965,622.95 | 8.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 2,800,000 | 284,621,304.11 | 28.33 |
2 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 900,000 | 92,216,490.41 | 9.18 |
3 | 2220061 | 22厦门银行小微债01 | 900,000 | 92,071,676.71 | 9.16 |
4 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 900,000 | 92,013,953.42 | 9.16 |
5 | 2220034 | 22贵阳银行小微债01 | 900,000 | 91,618,372.60 | 9.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 2,800,000 | 281,741,983.56 | 28.25 |
2 | 2220061 | 22厦门银行小微债01 | 900,000 | 90,911,983.56 | 9.12 |
3 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 900,000 | 90,814,694.79 | 9.11 |
4 | 2220034 | 22贵阳银行小微债01 | 900,000 | 90,449,630.14 | 9.07 |
5 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 900,000 | 90,310,191.78 | 9.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220305 | 22进出05 | 2,800,000 | 284,687,430.14 | 29.03 |
2 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 900,000 | 91,992,698.63 | 9.38 |
3 | 2220061 | 22厦门银行小微债01 | 900,000 | 90,162,517.81 | 9.19 |
4 | 2220062 | 22河北银行绿色债 | 900,000 | 89,881,801.64 | 9.16 |
5 | 2220034 | 22贵阳银行小微债01 | 900,000 | 89,357,917.81 | 9.11 |
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