诺德兴新趋势混合型证券投资基金C类(016773)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8180

累计净值:0.8180 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:Yi Xie 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.156亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-12-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300979 华利集团 38,200 1,917,258.00 4.19
2 603979 金诚信 42,900 1,590,303.00 3.48
3 000568 泸州老窖 7,100 1,538,215.00 3.37
4 002142 宁波银行 54,600 1,467,102.00 3.21
5 600901 江苏金租 309,400 1,438,710.00 3.15
6 601888 中国中免 13,500 1,430,595.00 3.13
7 000858 五粮液 8,800 1,373,680.00 3.01
8 002179 中航光电 32,300 1,366,290.00 2.99
9 300628 亿联网络 38,180 1,360,735.20 2.98
10 603259 药明康德 15,200 1,309,936.00 2.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 124,300 3,144,790.00 4.78
2 300979 华利集团 55,900 2,724,566.00 4.14
3 002179 中航光电 47,540 2,155,939.00 3.27
4 603899 晨光股份 46,400 2,071,296.00 3.15
5 000858 五粮液 12,400 2,028,268.00 3.08
6 000568 泸州老窖 9,600 2,011,872.00 3.06
7 300628 亿联网络 55,640 1,951,294.80 2.96
8 603979 金诚信 62,500 1,943,750.00 2.95
9 600901 江苏金租 464,100 1,916,733.00 2.91
10 601888 中国中免 16,700 1,845,851.00 2.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 136,600 3,730,546.00 4.62
2 300887 谱尼测试 65,900 2,460,706.00 3.05
3 300014 亿纬锂能 34,600 2,411,620.00 2.99
4 600901 江苏金租 395,700 2,330,673.00 2.89
5 002241 歌尔股份 107,500 2,300,500.00 2.85
6 002179 中航光电 42,400 2,292,992.00 2.84
7 601888 中国中免 12,400 2,272,176.00 2.82
8 300416 苏试试验 81,300 2,251,197.00 2.79
9 688036 传音控股 22,171 2,243,705.20 2.78
10 688063 派能科技 9,088 2,231,104.00 2.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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