嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类(016777)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9750

 累计净值：0.9750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2022-12-06

业绩比较基准： 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600771 广誉远 4,800 144,912.00 0.97
2 600771 广誉远 4,800 144,912.00 0.97
3 000860 顺鑫农业 5,900 136,526.00 0.92
4 000860 顺鑫农业 5,900 136,526.00 0.92
5 002063 远光软件 21,600 133,056.00 0.89
6 002402 和而泰 9,300 132,618.00 0.89
7 002402 和而泰 9,300 132,618.00 0.89
8 002063 远光软件 21,600 133,056.00 0.89
9 600185 格力地产 17,800 129,228.00 0.87
10 600185 格力地产 17,800 129,228.00 0.87
11 002396 星网锐捷 6,600 127,974.00 0.86
12 002396 星网锐捷 6,600 127,974.00 0.86
13 002212 天融信 14,100 126,336.00 0.85
14 000951 中国重汽 7,700 126,896.00 0.85
15 688737 中自科技 4,100 125,870.00 0.85
16 688737 中自科技 4,100 125,870.00 0.85
17 000951 中国重汽 7,700 126,896.00 0.85
18 002212 天融信 14,100 126,336.00 0.85
19 600363 联创光电 3,800 124,792.00 0.84
20 002085 万丰奥威 23,400 125,424.00 0.84
21 600363 联创光电 3,800 124,792.00 0.84
22 002085 万丰奥威 23,400 125,424.00 0.84
23 605339 南侨食品 5,800 108,344.00 0.73
24 605339 南侨食品 5,800 108,344.00 0.73
25 688619 罗普特 8,400 105,336.00 0.71
26 688619 罗普特 8,400 105,336.00 0.71
27 301026 浩通科技 3,600 102,672.00 0.69
28 301026 浩通科技 3,600 102,672.00 0.69
29 000823 超声电子 10,900 100,498.00 0.68
30 000823 超声电子 10,900 100,498.00 0.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600771 广誉远 4,200 148,134.00 0.98
2 600771 广誉远 4,200 148,134.00 0.98
3 600363 联创光电 3,800 140,980.00 0.93
4 600363 联创光电 3,800 140,980.00 0.93
5 688798 艾为电子 2,240 132,496.00 0.88
6 688798 艾为电子 2,240 132,496.00 0.88
7 300206 理邦仪器 8,400 126,672.00 0.84
8 300206 理邦仪器 8,400 126,672.00 0.84
9 002544 普天科技 5,500 125,950.00 0.83
10 600185 格力地产 18,400 126,224.00 0.83
11 600185 格力地产 18,400 126,224.00 0.83
12 002544 普天科技 5,500 125,950.00 0.83
13 600977 中国电影 8,800 123,640.00 0.82
14 002446 盛路通信 13,200 124,740.00 0.82
15 600977 中国电影 8,800 123,640.00 0.82
16 600966 博汇纸业 21,000 124,320.00 0.82
17 002446 盛路通信 13,200 124,740.00 0.82
18 600966 博汇纸业 21,000 124,320.00 0.82
19 600869 远东股份 22,000 121,440.00 0.80
20 600869 远东股份 22,000 121,440.00 0.80
21 600674 川投能源 7,700 115,885.00 0.77
22 600674 川投能源 7,700 115,885.00 0.77
23 601186 中国铁建 10,600 104,410.00 0.69
24 688596 正帆科技 2,400 103,920.00 0.69
25 688596 正帆科技 2,400 103,920.00 0.69
26 601186 中国铁建 10,600 104,410.00 0.69
27 000823 超声电子 10,900 103,332.00 0.68
28 000823 超声电子 10,900 103,332.00 0.68
29 300396 迪瑞医疗 3,100 100,719.00 0.67
30 300396 迪瑞医疗 3,100 100,719.00 0.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002036 联创电子 13,200 168,828.00 1.06
2 002036 联创电子 13,200 168,828.00 1.06
3 002518 科士达 3,500 163,450.00 1.03
4 002518 科士达 3,500 163,450.00 1.03
5 002130 沃尔核材 20,700 158,976.00 1.00
6 002130 沃尔核材 20,700 158,976.00 1.00
7 688399 硕世生物 1,800 156,060.00 0.98
8 688399 硕世生物 1,800 156,060.00 0.98
9 601369 陕鼓动力 14,700 154,497.00 0.97
10 601369 陕鼓动力 14,700 154,497.00 0.97
11 000982 中银绒业 91,700 152,222.00 0.96
12 000982 中银绒业 91,700 152,222.00 0.96
13 600929 雪天盐业 18,400 150,880.00 0.95
14 600929 雪天盐业 18,400 150,880.00 0.95
15 002099 海翔药业 20,800 146,848.00 0.93
16 002099 海翔药业 20,800 146,848.00 0.93
17 300639 凯普生物 8,500 146,285.00 0.92
18 300639 凯普生物 8,500 146,285.00 0.92
19 600491 龙元建设 29,300 144,742.00 0.91
20 600491 龙元建设 29,300 144,742.00 0.91
21 002831 裕同科技 5,100 141,933.00 0.89
22 002831 裕同科技 5,100 141,933.00 0.89
23 002125 湘潭电化 10,500 138,285.00 0.87
24 002125 湘潭电化 10,500 138,285.00 0.87
25 002920 德赛西威 1,200 133,140.00 0.84
26 002920 德赛西威 1,200 133,140.00 0.84
27 000623 吉林敖东 7,700 117,887.00 0.74
28 000858 五粮液 600 118,200.00 0.74
29 000858 五粮液 600 118,200.00 0.74
30 000623 吉林敖东 7,700 117,887.00 0.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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