嘉实双利债券型证券投资基金C类(016798)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9881

累计净值:0.9881 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中债综合财富指数收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928033 19中国银行二级03 100,000 10,487,096.99 7.30
2 152722 21石控01 100,000 10,476,292.60 7.29
3 1920091 19南京银行二级 100,000 10,450,698.63 7.27
4 2020044 20宁波银行二级 100,000 10,279,601.09 7.15
5 2028033 20建设银行二级 100,000 10,279,606.56 7.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 100,000 10,633,958.90 6.76
2 2020044 20宁波银行二级 100,000 10,623,054.79 6.75
3 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,568,608.77 6.72
4 1928019 19交通银行二级01 100,000 10,525,663.01 6.69
5 1928026 19兴业银行二级02 100,000 10,497,358.90 6.67
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220207 22国开07 300,000 30,132,600.00 14.37
2 019679 22国债14 113,000 11,441,157.12 5.46
3 2028033 20建设银行二级 100,000 10,474,189.04 5.00
4 2020044 20宁波银行二级 100,000 10,456,279.45 4.99
5 2028025 20浦发银行二级01 100,000 10,408,420.82 4.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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