嘉合磐益纯债债券型证券投资基金A类(016808)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,000,000 | 201,435,081.97 | 27.69 |
| 2 | 230304 | 23进出04 | 1,000,000 | 100,428,688.52 | 13.80 |
| 3 | 2180082 | 21瑞金债 | 600,000 | 65,025,665.75 | 8.94 |
| 4 | 2080332 | 20吉安绿色债 | 600,000 | 64,354,964.38 | 8.85 |
| 5 | 2180050 | 21抚高新 | 600,000 | 63,022,767.12 | 8.66 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,000,000 | 200,523,606.56 | 27.80 |
| 2 | 2080332 | 20吉安绿色债 | 600,000 | 64,115,736.99 | 8.89 |
| 3 | 2180082 | 21瑞金债 | 600,000 | 64,028,958.90 | 8.88 |
| 4 | 2180050 | 21抚高新 | 600,000 | 62,356,356.16 | 8.64 |
| 5 | 2180083 | 21家庐陵债 | 600,000 | 62,261,901.64 | 8.63 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,000,000 | 203,422,136.99 | 28.65 |
| 2 | 2180083 | 21家庐陵债 | 600,000 | 64,400,843.84 | 9.07 |
| 3 | 2080332 | 20吉安绿色债 | 600,000 | 63,019,479.45 | 8.88 |
| 4 | 2180082 | 21瑞金债 | 600,000 | 62,663,194.52 | 8.83 |
| 5 | 2180050 | 21抚高新 | 600,000 | 61,536,493.15 | 8.67 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220322 | 22进出22 | 3,500,000 | 351,782,315.07 | 41.40 |
| 2 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,000,000 | 202,413,369.86 | 23.82 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 1,700,000 | 171,198,290.41 | 20.15 |
| 4 | 220307 | 22进出07 | 1,000,000 | 99,875,808.22 | 11.75 |
| 5 | 220409 | 22农发09 | 1,000,000 | 99,119,888.89 | 11.67 |
