序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828013 | 18建设银行二级02 | 2,700,000 | 282,154,216.44 | 7.08 |
2 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 104,539,013.70 | 2.62 |
3 | 012382103 | 23中金岭南SCP002(科创票据) | 1,000,000 | 100,678,240.44 | 2.53 |
4 | 012382812 | 23南航股SCP006 | 1,000,000 | 100,327,278.69 | 2.52 |
5 | 012383035 | 23厦国贸SCP010 | 1,000,000 | 100,230,819.67 | 2.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012380889 | 23蜀道投资SCP002 | 1,500,000 | 151,132,704.92 | 5.74 |
2 | 180322 | 18进出22 | 1,000,000 | 103,921,835.62 | 3.95 |
3 | 102001593 | 20诚通控股MTN001A | 1,000,000 | 103,448,350.68 | 3.93 |
4 | 112303056 | 23农业银行CD056 | 1,000,000 | 98,215,122.95 | 3.73 |
5 | 112303100 | 23农业银行CD100 | 1,000,000 | 97,937,414.21 | 3.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012284270 | 22河南航空SCP009 | 800,000 | 80,860,054.79 | 4.72 |
2 | 102001137 | 20宁夏国资MTN003 | 700,000 | 72,134,846.58 | 4.21 |
3 | 012380096 | 23华发集团SCP002 | 500,000 | 50,542,378.08 | 2.95 |
4 | 200217 | 20国开17 | 500,000 | 50,127,812.50 | 2.93 |
5 | 012380492 | 23海淀国资SCP001 | 500,000 | 50,227,383.56 | 2.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900078 | 19连云港MTN001 | 200,000 | 20,838,328.77 | 8.56 |
2 | 102000200 | 20株国投MTN001 | 200,000 | 20,607,891.51 | 8.46 |
3 | 102101928 | 21远东租赁MTN006 | 200,000 | 20,167,853.15 | 8.28 |
4 | 149214 | 20联发01 | 200,000 | 20,099,406.03 | 8.25 |
5 | 012283815 | 22北新SCP004(科创票据) | 200,000 | 19,995,468.49 | 8.21 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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