嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金A类(016842)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张钟玉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.156亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-20

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 243,500 5,274,210.00 12.89
2 600030 中信证券 243,500 5,274,210.00 12.89
3 300059 东方财富 316,487 4,810,602.40 11.76
4 300059 东方财富 316,487 4,810,602.40 11.76
5 600837 海通证券 240,800 2,395,960.00 5.86
6 600837 海通证券 240,800 2,395,960.00 5.86
7 601688 华泰证券 128,400 2,030,004.00 4.96
8 601688 华泰证券 128,400 2,030,004.00 4.96
9 601211 国泰君安 112,400 1,634,296.00 3.99
10 601211 国泰君安 112,400 1,634,296.00 3.99
11 600999 招商证券 92,500 1,293,150.00 3.16
12 600999 招商证券 92,500 1,293,150.00 3.16
13 600958 东方证券 130,376 1,249,002.08 3.05
14 600958 东方证券 130,376 1,249,002.08 3.05
15 601377 兴业证券 172,300 1,106,166.00 2.70
16 601377 兴业证券 172,300 1,106,166.00 2.70
17 000776 广发证券 73,800 1,082,646.00 2.65
18 000776 广发证券 73,800 1,082,646.00 2.65
19 000166 申万宏源 224,800 973,384.00 2.38
20 000166 申万宏源 224,800 973,384.00 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 372,400 7,366,072.00 12.59
2 600030 中信证券 372,400 7,366,072.00 12.59
3 300059 东方财富 484,120 6,874,504.00 11.75
4 300059 东方财富 484,120 6,874,504.00 11.75
5 600837 海通证券 368,400 3,396,648.00 5.81
6 600837 海通证券 368,400 3,396,648.00 5.81
7 601688 华泰证券 196,500 2,705,805.00 4.62
8 601688 华泰证券 196,500 2,705,805.00 4.62
9 601211 国泰君安 172,000 2,406,280.00 4.11
10 601211 国泰君安 172,000 2,406,280.00 4.11
11 600958 东方证券 199,500 1,935,150.00 3.31
12 600958 东方证券 199,500 1,935,150.00 3.31
13 600999 招商证券 141,600 1,921,512.00 3.28
14 600999 招商证券 141,600 1,921,512.00 3.28
15 000776 广发证券 112,900 1,660,759.00 2.84
16 000776 广发证券 112,900 1,660,759.00 2.84
17 601377 兴业证券 263,600 1,613,232.00 2.76
18 601377 兴业证券 263,600 1,613,232.00 2.76
19 000166 申万宏源 344,000 1,589,280.00 2.72
20 000166 申万宏源 344,000 1,589,280.00 2.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 176,300 3,531,289.00 13.44
2 300059 东方财富 176,300 3,531,289.00 13.44
3 600030 中信证券 162,800 3,334,144.00 12.69
4 600030 中信证券 162,800 3,334,144.00 12.69
5 600837 海通证券 161,000 1,418,410.00 5.40
6 600837 海通证券 161,000 1,418,410.00 5.40
7 601688 华泰证券 85,900 1,096,943.00 4.18
8 601688 华泰证券 85,900 1,096,943.00 4.18
9 601211 国泰君安 75,200 1,079,872.00 4.11
10 601211 国泰君安 75,200 1,079,872.00 4.11
11 600958 东方证券 87,200 853,688.00 3.25
12 600999 招商证券 61,900 853,601.00 3.25
13 600999 招商证券 61,900 853,601.00 3.25
14 600958 东方证券 87,200 853,688.00 3.25
15 000776 广发证券 49,300 777,461.00 2.96
16 000776 广发证券 49,300 777,461.00 2.96
17 601377 兴业证券 115,200 705,024.00 2.68
18 601377 兴业证券 115,200 705,024.00 2.68
19 000166 申万宏源 150,400 627,168.00 2.39
20 000166 申万宏源 150,400 627,168.00 2.39
21 603291 联合水务 225 2,778.75 0.01
22 603291 联合水务 225 2,778.75 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 98,700 1,914,780.00 13.60
2 300059 东方财富 98,700 1,914,780.00 13.60
3 600030 中信证券 91,100 1,813,801.00 12.89
4 600030 中信证券 91,100 1,813,801.00 12.89
5 600837 海通证券 90,100 782,969.00 5.56
6 600837 海通证券 90,100 782,969.00 5.56
7 601688 华泰证券 48,000 611,520.00 4.34
8 601688 华泰证券 48,000 611,520.00 4.34
9 601211 国泰君安 42,100 572,139.00 4.06
10 601211 国泰君安 42,100 572,139.00 4.06
11 600999 招商证券 34,600 460,180.00 3.27
12 600999 招商证券 34,600 460,180.00 3.27
13 600958 东方证券 48,800 436,272.00 3.10
14 600958 东方证券 48,800 436,272.00 3.10
15 000776 广发证券 27,600 427,524.00 3.04
16 000776 广发证券 27,600 427,524.00 3.04
17 601377 兴业证券 64,500 370,230.00 2.63
18 601377 兴业证券 64,500 370,230.00 2.63
19 000166 申万宏源 84,100 334,718.00 2.38
20 000166 申万宏源 84,100 334,718.00 2.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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