序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230202 | 23国开02 | 8,000,000 | 818,449,753.42 | 11.84 |
2 | 220412 | 22农发12 | 7,000,000 | 718,238,356.16 | 10.39 |
3 | 210208 | 21国开08 | 7,000,000 | 708,626,639.34 | 10.25 |
4 | 210203 | 21国开03 | 6,700,000 | 696,943,885.25 | 10.08 |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 6,800,000 | 672,610,913.04 | 9.73 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220403 | 22农发03 | 7,300,000 | 739,584,540.98 | 11.70 |
2 | 220332 | 22进出32 | 7,000,000 | 711,553,260.27 | 11.25 |
3 | 220203 | 22国开03 | 6,000,000 | 608,772,328.77 | 9.63 |
4 | 210208 | 21国开08 | 5,700,000 | 589,833,189.04 | 9.33 |
5 | 220303 | 22进出03 | 3,000,000 | 301,852,377.05 | 4.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220332 | 22进出32 | 7,000,000 | 704,354,958.90 | 10.60 |
2 | 092218005 | 22农发清发05 | 6,200,000 | 622,277,863.01 | 9.37 |
3 | 210313 | 21进出13 | 5,400,000 | 548,054,432.88 | 8.25 |
4 | 210218 | 21国开18 | 4,700,000 | 476,554,632.88 | 7.17 |
5 | 220403 | 22农发03 | 4,300,000 | 430,834,270.49 | 6.49 |
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