万家鑫怡债券型证券投资基金C类(016929)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0159

累计净值:1.0190 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-12-02

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230202 23国开02 8,000,000 818,449,753.42 11.84
2 220412 22农发12 7,000,000 718,238,356.16 10.39
3 210208 21国开08 7,000,000 708,626,639.34 10.25
4 210203 21国开03 6,700,000 696,943,885.25 10.08
5 230018 23附息国债18 6,800,000 672,610,913.04 9.73
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220403 22农发03 7,300,000 739,584,540.98 11.70
2 220332 22进出32 7,000,000 711,553,260.27 11.25
3 220203 22国开03 6,000,000 608,772,328.77 9.63
4 210208 21国开08 5,700,000 589,833,189.04 9.33
5 220303 22进出03 3,000,000 301,852,377.05 4.77
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220332 22进出32 7,000,000 704,354,958.90 10.60
2 092218005 22农发清发05 6,200,000 622,277,863.01 9.37
3 210313 21进出13 5,400,000 548,054,432.88 8.25
4 210218 21国开18 4,700,000 476,554,632.88 7.17
5 220403 22农发03 4,300,000 430,834,270.49 6.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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