万家优享平衡混合型发起式证券投资基金C类(017014)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9391

累计净值:0.9391 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:况晓 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*55%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600029 南方航空 228,200 1,396,584.00 3.86
2 002555 三七互娱 56,600 1,228,220.00 3.39
3 601111 中国国航 127,700 1,031,816.00 2.85
4 300026 红日药业 213,700 980,883.00 2.71
5 01055 中国南方航空股份 238,000 832,088.53 2.30
6 601021 春秋航空 13,300 727,643.00 2.01
7 00570 中国中药 180,000 602,882.91 1.67
8 601138 工业富联 18,800 370,360.00 1.02
9 06862 海底捞 19,000 366,134.37 1.01
10 000977 浪潮信息 9,700 364,817.00 1.01
11 600115 中国东航 81,100 356,840.00 0.99
12 00753 中国国航 66,000 320,381.34 0.89
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300026 红日药业 468,400 2,538,728.00 6.22
2 00570 中国中药 752,000 2,530,650.70 6.20
3 002555 三七互娱 41,700 1,454,496.00 3.56
4 002291 遥望科技 106,000 1,388,600.00 3.40
5 688503 聚和材料 10,168 991,380.00 2.43
6 688472 阿特斯 50,407 925,472.52 2.27
7 301266 宇邦新材 13,000 914,030.00 2.24
8 688516 奥特维 4,816 907,334.40 2.22
9 605599 菜百股份 64,900 857,329.00 2.10
10 601012 隆基绿能 28,300 811,361.00 1.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00570 中国中药 752,000 2,705,647.20 6.45
2 002291 遥望科技 106,000 1,606,960.00 3.83
3 300026 红日药业 249,200 1,487,724.00 3.55
4 002385 大北农 185,000 1,444,850.00 3.45
5 600211 西藏药业 22,500 1,192,725.00 2.84
6 605222 起帆电缆 50,100 1,151,298.00 2.75
7 002324 普利特 63,200 920,192.00 2.19
8 00700 腾讯控股 2,400 810,559.63 1.93
9 002993 奥海科技 22,900 763,486.00 1.82
10 300122 智飞生物 8,900 729,177.00 1.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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