嘉实优享生活混合型证券投资基金A类(017112)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7722

累计净值:0.7722 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴越 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 15,900 28,596,945.00 9.97
2 000568 泸州老窖 128,401 27,818,076.65 9.70
3 000858 五粮液 170,800 26,661,880.00 9.30
4 600702 舍得酒业 211,900 26,487,500.00 9.24
5 603369 今世缘 311,605 18,281,865.35 6.37
6 002847 盐津铺子 218,367 16,237,770.12 5.66
7 000596 古井贡酒 55,600 15,112,080.00 5.27
8 00700 腾讯控股 46,400 13,037,393.40 4.55
9 600809 山西汾酒 43,200 10,346,400.00 3.61
10 02269 药明生物 245,000 10,263,003.33 3.58
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 170,800 27,937,756.00 9.08
2 000568 泸州老窖 128,401 26,908,997.57 8.75
3 600519 贵州茅台 15,500 26,210,500.00 8.52
4 002847 盐津铺子 218,367 18,572,113.35 6.04
5 600702 舍得酒业 135,200 16,758,040.00 5.45
6 603369 今世缘 311,605 16,452,744.00 5.35
7 00700 腾讯控股 46,400 14,185,805.56 4.61
8 000860 顺鑫农业 389,500 13,122,255.00 4.26
9 000596 古井贡酒 36,900 9,128,322.00 2.97
10 001215 千味央厨 110,300 7,333,847.00 2.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600702 舍得酒业 195,800 38,572,600.00 9.56
2 000568 泸州老窖 144,101 36,715,493.79 9.10
3 600519 贵州茅台 20,000 36,400,000.00 9.02
4 000858 五粮液 182,000 35,854,000.00 8.89
5 600600 青岛啤酒 174,955 21,099,573.00 5.23
6 00700 腾讯控股 52,100 17,595,898.57 4.36
7 002847 盐津铺子 122,700 16,543,641.00 4.10
8 603369 今世缘 255,005 16,537,074.25 4.10
9 600809 山西汾酒 56,800 15,472,320.00 3.84
10 002236 大华股份 662,200 14,972,342.00 3.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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