嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金C类(017148)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8821

累计净值:0.8821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚志鹏,李涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 959,657 82,703,240.26 6.92
2 300750 宁德时代 397,177 80,638,846.31 6.75
3 600519 贵州茅台 34,500 62,049,975.00 5.19
4 00700 腾讯控股 210,300 59,089,737.75 4.94
5 688041 海光信息 830,565 44,833,898.70 3.75
6 002311 海大集团 976,909 44,205,132.25 3.70
7 002415 海康威视 1,283,891 43,395,515.80 3.63
8 600845 宝信软件 910,140 41,120,125.20 3.44
9 000032 深桑达A 1,799,500 40,272,810.00 3.37
10 603659 璞泰来 1,255,787 36,782,001.23 3.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 397,177 90,870,125.83 6.98
2 00700 腾讯控股 210,300 64,294,717.85 4.94
3 603259 药明康德 959,657 59,796,227.67 4.60
4 300059 东方财富 4,060,320 57,656,544.00 4.43
5 600519 贵州茅台 31,100 52,590,100.00 4.04
6 603659 璞泰来 1,255,787 47,996,179.14 3.69
7 600845 宝信软件 910,140 46,244,213.40 3.55
8 002812 恩捷股份 462,000 44,513,700.00 3.42
9 300188 美亚柏科 2,106,000 43,783,740.00 3.37
10 002415 海康威视 1,283,891 42,509,631.01 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 959,657 76,292,731.50 5.67
2 002415 海康威视 1,766,391 75,354,240.06 5.60
3 300750 宁德时代 151,054 61,335,476.70 4.56
4 00700 腾讯控股 170,500 57,583,506.85 4.28
5 002311 海大集团 755,909 44,092,171.97 3.28
6 300188 美亚柏科 2,106,000 43,615,260.00 3.24
7 300059 东方财富 2,133,000 42,723,990.00 3.18
8 002268 电科网安 1,079,610 42,050,809.50 3.13
9 300413 芒果超媒 1,082,251 40,303,027.24 3.00
10 002812 恩捷股份 348,200 39,632,124.00 2.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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