嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金C类(017189)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9347

 累计净值：0.9347 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.749亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2022-12-20

业绩比较基准： 上证科创板50成份指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 29,838 11,063,930.40 8.15
2 688111 金山办公 29,838 11,063,930.40 8.15
3 688012 中微公司 71,113 10,706,062.15 7.89
4 688012 中微公司 71,113 10,706,062.15 7.89
5 688036 传音控股 56,781 8,275,262.94 6.10
6 688036 传音控股 56,781 8,275,262.94 6.10
7 688981 中芯国际 156,716 8,016,023.40 5.90
8 688981 中芯国际 156,716 8,016,023.40 5.90
9 688599 天合光能 203,232 6,212,802.24 4.58
10 688599 天合光能 203,232 6,212,802.24 4.58
11 688777 中控技术 100,011 4,780,525.80 3.52
12 688777 中控技术 100,011 4,780,525.80 3.52
13 688223 晶科能源 440,558 4,449,635.80 3.28
14 688223 晶科能源 440,558 4,449,635.80 3.28
15 688521 芯原股份 61,646 3,695,677.70 2.72
16 688521 芯原股份 61,646 3,695,677.70 2.72
17 688390 固德威 27,759 3,669,462.21 2.70
18 688390 固德威 27,759 3,669,462.21 2.70
19 688301 奕瑞科技 14,324 3,510,239.44 2.59
20 688301 奕瑞科技 14,324 3,510,239.44 2.59
21 688510 航亚科技 106,859 1,881,786.99 1.39
22 688510 航亚科技 106,859 1,881,786.99 1.39
23 688269 凯立新材 35,377 1,781,231.95 1.31
24 688269 凯立新材 35,377 1,781,231.95 1.31
25 688121 卓然股份 71,033 1,727,522.56 1.27
26 688121 卓然股份 71,033 1,727,522.56 1.27
27 688619 罗普特 132,415 1,660,484.10 1.22
28 688619 罗普特 132,415 1,660,484.10 1.22
29 688033 天宜上佳 81,347 1,465,059.47 1.08
30 688033 天宜上佳 81,347 1,465,059.47 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 20,546 9,702,232.12 8.60
2 688111 金山办公 20,546 9,702,232.12 8.60
3 688981 中芯国际 170,420 8,609,618.40 7.63
4 688981 中芯国际 170,420 8,609,618.40 7.63
5 688012 中微公司 50,590 7,914,805.50 7.02
6 688012 中微公司 50,590 7,914,805.50 7.02
7 688036 传音控股 43,856 6,446,832.00 5.72
8 688036 传音控股 43,856 6,446,832.00 5.72
9 688599 天合光能 145,522 6,200,692.42 5.50
10 688599 天合光能 145,522 6,200,692.42 5.50
11 688256 寒武纪 18,855 3,544,740.00 3.14
12 688256 寒武纪 18,855 3,544,740.00 3.14
13 688169 石头科技 10,418 3,340,844.24 2.96
14 688169 石头科技 10,418 3,340,844.24 2.96
15 688126 沪硅产业 152,934 3,196,320.60 2.83
16 688126 沪硅产业 152,934 3,196,320.60 2.83
17 688396 华润微 59,286 3,107,179.26 2.76
18 688396 华润微 59,286 3,107,179.26 2.76
19 688122 西部超导 51,617 2,876,615.41 2.55
20 688122 西部超导 51,617 2,876,615.41 2.55
21 688516 奥特维 9,149 1,723,671.60 1.53
22 688516 奥特维 9,149 1,723,671.60 1.53
23 688676 金盘科技 38,700 1,172,223.00 1.04
24 688676 金盘科技 38,700 1,172,223.00 1.04
25 688311 盟升电子 15,790 1,104,352.60 0.98
26 688019 安集科技 6,680 1,101,064.40 0.98
27 688311 盟升电子 15,790 1,104,352.60 0.98
28 688019 安集科技 6,680 1,101,064.40 0.98
29 688192 迪哲医药 31,533 1,094,195.10 0.97
30 688192 迪哲医药 31,533 1,094,195.10 0.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 11,663 5,516,599.00 6.73
2 688111 金山办公 11,663 5,516,599.00 6.73
3 688012 中微公司 33,975 5,011,652.25 6.12
4 688012 中微公司 33,975 5,011,652.25 6.12
5 688981 中芯国际 95,187 4,769,820.57 5.82
6 688981 中芯国际 95,187 4,769,820.57 5.82
7 688599 天合光能 90,533 4,715,863.97 5.76
8 688599 天合光能 90,533 4,715,863.97 5.76
9 688008 澜起科技 51,175 3,557,686.00 4.34
10 688008 澜起科技 51,175 3,557,686.00 4.34
11 688777 中控技术 30,335 3,150,289.75 3.85
12 688777 中控技术 30,335 3,150,289.75 3.85
13 688036 传音控股 31,077 3,144,992.40 3.84
14 688036 传音控股 31,077 3,144,992.40 3.84
15 688122 西部超导 31,064 2,532,647.92 3.09
16 688122 西部超导 31,064 2,532,647.92 3.09
17 688396 华润微 33,919 2,050,742.74 2.50
18 688396 华润微 33,919 2,050,742.74 2.50
19 688256 寒武纪 10,922 2,030,945.90 2.48
20 688256 寒武纪 10,922 2,030,945.90 2.48
21 300666 江丰电子 16,000 1,123,200.00 1.37
22 300666 江丰电子 16,000 1,123,200.00 1.37
23 688516 奥特维 4,859 888,370.97 1.08
24 688516 奥特维 4,859 888,370.97 1.08
25 688123 聚辰股份 8,243 814,408.40 0.99
26 688123 聚辰股份 8,243 814,408.40 0.99
27 688529 豪森股份 32,933 787,757.36 0.96
28 688529 豪森股份 32,933 787,757.36 0.96
29 688202 美迪西 4,535 707,641.40 0.86
30 688202 美迪西 4,535 707,641.40 0.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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