万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017241)

管理费: 0.400% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.1880 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.085亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00981 中芯国际 16,000 294,375.70 0.13
2 300750 宁德时代 400 81,212.00 0.04
3 601225 陕西煤业 5,000 92,300.00 0.04
4 603345 安井食品 200 24,800.00 0.01
5 601666 平煤股份 3,000 30,930.00 0.01
6 000404 长虹华意 4,000 24,200.00 0.01
7 02015 理想汽车-W 200 25,381.65 0.01
8 00700 腾讯控股 100 28,097.83 0.01
9 002335 科华数据 800 24,336.00 0.01
10 603688 石英股份 300 32,001.00 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00981 中芯国际 16,000 300,934.27 0.13
2 300750 宁德时代 900 205,911.00 0.09
3 601225 陕西煤业 10,000 181,900.00 0.08
4 02015 理想汽车-W 700 87,449.80 0.04
5 603688 石英股份 300 34,152.00 0.02
6 603345 安井食品 300 44,040.00 0.02
7 600079 人福医药 1,300 35,022.00 0.02
8 301266 宇邦新材 400 28,124.00 0.01
9 00700 腾讯控股 100 30,572.86 0.01
10 002335 科华数据 800 28,760.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 200 81,210.00 0.03
2 000568 泸州老窖 200 50,958.00 0.02
3 603688 石英股份 300 37,044.00 0.02
4 02015 理想汽车-W 500 42,895.09 0.02
5 002709 天赐材料 300 12,588.00 0.01
6 000975 银泰黄金 1,400 18,438.00 0.01
7 300251 光线传媒 1,800 16,002.00 0.01
8 000651 格力电器 600 22,050.00 0.01
9 600079 人福医药 1,300 34,814.00 0.01
10 03690 美团-W 140 17,586.99 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 172,700.00 0.07
2 00700 腾讯控股 400 119,340.87 0.05
3 00941 中国移动 2,000 92,453.45 0.04
4 000568 泸州老窖 200 44,856.00 0.02
5 06186 中国飞鹤 6,000 35,587.88 0.02
6 600079 人福医药 1,300 31,057.00 0.01
7 301367 怡和嘉业 100 21,957.00 0.01
8 03690 美团-W 100 15,605.43 0.01
9 02015 理想汽车-W 500 34,301.57 0.01
10 01919 中远海控 1,000 7,110.43 0.00
11 601919 中远海控 1,000 10,290.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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