民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017283)

管理费: 0.300% 托管费: 0.075%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1549

累计净值:1.1549 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.041亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301285 鸿日达 565 8,362.00 0.00
2 301313 凡拓数创 247 10,136.88 0.00
3 301319 唯特偶 115 6,688.40 0.00
4 301366 一博科技 268 15,817.36 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688041 海光信息 66,491 2,603,122.65 0.09
2 688371 菲沃泰 16,203 317,740.83 0.01
3 688322 奥比中光 8,529 182,350.02 0.01
4 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
5 688380 中微半导 12,677 335,179.88 0.01
6 301327 华宝新能 242 42,826.74 0.00
7 301308 江波龙 819 46,453.68 0.00
8 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
9 301239 普瑞眼科 575 40,066.00 0.00
10 301095 广立微 740 64,002.60 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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