长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017408)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8678

累计净值:0.8678 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.005亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2022-11-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*50%+中证800指数收益率*45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 21,600 693,360.00 0.39
2 601985 中国核电 87,600 639,480.00 0.36
3 600938 中国海油 26,000 549,640.00 0.31
4 000998 隆平高科 33,300 499,500.00 0.28
5 601336 新华保险 13,500 497,205.00 0.28
6 601899 紫金矿业 37,000 448,810.00 0.25
7 601398 工商银行 87,400 409,032.00 0.23
8 601816 京沪高铁 74,300 381,159.00 0.21
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 21,600 661,608.00 0.36
2 601985 中国核电 87,600 617,580.00 0.33
3 000998 隆平高科 33,300 511,155.00 0.28
4 601336 新华保险 13,500 496,395.00 0.27
5 600938 中国海油 26,000 471,120.00 0.25
6 601398 工商银行 87,400 421,268.00 0.23
7 601899 紫金矿业 37,000 420,690.00 0.23
8 601816 京沪高铁 74,300 390,818.00 0.21
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601868 中国能建 501,000 1,207,410.00 0.64
2 000998 隆平高科 66,600 1,104,228.00 0.58
3 688518 联赢激光 33,078 1,033,356.72 0.54
4 300122 智飞生物 12,600 1,032,318.00 0.54
5 600426 华鲁恒升 28,500 1,004,625.00 0.53
6 600038 中直股份 22,800 964,668.00 0.51
7 002839 张家港行 203,300 910,784.00 0.48
8 300114 中航电测 16,800 839,496.00 0.44
9 001979 招商蛇口 59,900 815,838.00 0.43
10 000768 中航西飞 31,500 810,495.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 435,700 1,890,938.00 1.02
2 601288 农业银行 642,000 1,868,220.00 1.01
3 601985 中国核电 235,300 1,411,800.00 0.76
4 600863 内蒙华电 331,000 1,155,190.00 0.62
5 601868 中国能建 448,000 1,025,920.00 0.55
6 000998 隆平高科 63,500 1,020,445.00 0.55
7 600900 长江电力 44,600 936,600.00 0.51
8 603056 德邦股份 39,200 816,536.00 0.44
9 600011 华能国际 98,100 746,541.00 0.40
10 002262 恩华药业 30,300 743,865.00 0.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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