序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 1,100,000 | 112,495,918.03 | 4.87 |
2 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 600,000 | 61,820,170.49 | 2.68 |
3 | 1923004 | 19平安财险 | 600,000 | 61,868,065.57 | 2.68 |
4 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 420,000 | 43,174,645.90 | 1.87 |
5 | 210202 | 21国开02 | 420,000 | 43,008,724.93 | 1.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 1,000,000 | 98,076,875.41 | 12.38 |
2 | 112303044 | 23农业银行CD044 | 580,000 | 57,050,032.26 | 7.20 |
3 | 1828015 | 18招商银行二级01 | 400,000 | 41,457,183.56 | 5.23 |
4 | 102100687 | 21杭州运河MTN002 | 400,000 | 40,609,726.78 | 5.13 |
5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 400,000 | 40,669,989.07 | 5.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 150,000 | 15,544,483.56 | 6.79 |
2 | 2028031 | 20渤海银行小微债 | 150,000 | 15,372,435.62 | 6.71 |
3 | 1828002 | 18农业银行二级01 | 100,000 | 10,423,641.10 | 4.55 |
4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 100,000 | 10,398,090.41 | 4.54 |
5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 100,000 | 10,311,693.15 | 4.50 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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