嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金A类(017443)

管理费: 0.220% 托管费: 0.055%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.0310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩昭,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.670亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-12-21

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*40%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*50%+银行活期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920046 19宁波银行二级 1,100,000 112,495,918.03 4.87
2 1928004 19农业银行二级02 600,000 61,820,170.49 2.68
3 1923004 19平安财险 600,000 61,868,065.57 2.68
4 1920039 19杭州银行二级 420,000 43,174,645.90 1.87
5 210202 21国开02 420,000 43,008,724.93 1.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112303075 23农业银行CD075 1,000,000 98,076,875.41 12.38
2 112303044 23农业银行CD044 580,000 57,050,032.26 7.20
3 1828015 18招商银行二级01 400,000 41,457,183.56 5.23
4 102100687 21杭州运河MTN002 400,000 40,609,726.78 5.13
5 2120025 21杭州银行小微债01 400,000 40,669,989.07 5.13
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828009 18浦发银行二级02 150,000 15,544,483.56 6.79
2 2028031 20渤海银行小微债 150,000 15,372,435.62 6.71
3 1828002 18农业银行二级01 100,000 10,423,641.10 4.55
4 2028024 20中信银行二级 100,000 10,398,090.41 4.54
5 2028018 20交通银行二级 100,000 10,311,693.15 4.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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