嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(017470)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0145

累计净值:1.0145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:7.828亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2022-12-07

业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 3,130 160,099.50 0.02
2 688008 澜起科技 2,561 127,281.70 0.02
3 688012 中微公司 1,252 188,488.60 0.02
4 688521 芯原股份 774 46,401.30 0.01
5 688396 华润微 1,720 93,034.80 0.01
6 688256 寒武纪 680 84,286.00 0.01
7 688126 沪硅产业 4,386 86,711.22 0.01
8 688099 晶晨股份 970 61,158.50 0.01
9 688037 芯源微 345 45,705.60 0.01
10 688002 睿创微纳 1,202 57,335.40 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688981 中芯国际 3,830 193,491.60 0.03
2 688012 中微公司 1,249 195,406.05 0.03
3 688256 寒武纪 584 109,792.00 0.02
4 688126 沪硅产业 4,478 93,590.20 0.02
5 688008 澜起科技 2,556 146,765.52 0.02
6 688099 晶晨股份 853 71,924.96 0.01
7 688072 拓荆科技 214 91,157.58 0.01
8 688396 华润微 1,671 87,577.11 0.01
9 688521 芯原股份 817 58,758.64 0.01
10 688536 思瑞浦 302 65,836.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688120 华海清科 198 62,726.40 0.04

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