中信建投景荣债券型证券投资基金A类(017473)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0275

累计净值:1.0275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于智翔 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-23

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 400,000 41,608,590.16 20.25
2 230203 23国开03 300,000 30,797,128.77 14.99
3 230012 23附息国债12 300,000 30,223,785.33 14.71
4 220407 22农发07 300,000 29,999,868.85 14.60
5 220322 22进出22 200,000 20,053,273.22 9.76
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 400,000 41,396,786.89 20.27
2 230203 23国开03 300,000 30,641,695.89 15.00
3 220322 22进出22 300,000 30,607,520.55 14.98
4 220407 22农发07 300,000 30,531,041.10 14.95
5 220411 22农发11 200,000 20,260,761.64 9.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220322 22进出22 500,000 50,529,547.95 25.11
2 210203 21国开03 400,000 40,836,590.16 20.29
3 230203 23国开03 300,000 30,074,506.85 14.94
4 220407 22农发07 300,000 30,011,054.79 14.91
5 220217 22国开17 300,000 29,966,696.63 14.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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