序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,608,590.16 | 20.25 |
2 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 30,797,128.77 | 14.99 |
3 | 230012 | 23附息国债12 | 300,000 | 30,223,785.33 | 14.71 |
4 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 29,999,868.85 | 14.60 |
5 | 220322 | 22进出22 | 200,000 | 20,053,273.22 | 9.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 41,396,786.89 | 20.27 |
2 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 30,641,695.89 | 15.00 |
3 | 220322 | 22进出22 | 300,000 | 30,607,520.55 | 14.98 |
4 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 30,531,041.10 | 14.95 |
5 | 220411 | 22农发11 | 200,000 | 20,260,761.64 | 9.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220322 | 22进出22 | 500,000 | 50,529,547.95 | 25.11 |
2 | 210203 | 21国开03 | 400,000 | 40,836,590.16 | 20.29 |
3 | 230203 | 23国开03 | 300,000 | 30,074,506.85 | 14.94 |
4 | 220407 | 22农发07 | 300,000 | 30,011,054.79 | 14.91 |
5 | 220217 | 22国开17 | 300,000 | 29,966,696.63 | 14.89 |
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