易方达北证50成份指数证券投资基金A类(017515)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9817

累计净值:0.9817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2022-12-27

业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835368 连城数控 523,341 22,074,523.38 9.65
2 835185 贝特瑞 908,417 20,711,907.60 9.05
3 872808 曙光数创 345,941 12,796,357.59 5.59
4 836077 吉林碳谷 762,386 12,625,112.16 5.52
5 834599 同力股份 978,417 9,324,314.01 4.07
6 833819 颖泰生物 2,120,269 8,989,940.56 3.93
7 430047 诺思兰德 668,664 8,752,811.76 3.83
8 430139 华岭股份 576,856 6,230,044.80 2.72
9 834033 康普化学 158,515 5,774,701.45 2.52
10 832491 奥迪威 427,287 5,323,996.02 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835368 连城数控 381,756 19,866,582.24 9.09
2 835185 贝特瑞 813,204 19,760,857.20 9.04
3 836077 吉林碳谷 693,940 14,177,194.20 6.48
4 833819 颖泰生物 2,093,804 9,819,940.76 4.49
5 430047 诺思兰德 660,318 9,046,356.60 4.14
6 834599 同力股份 966,204 6,898,696.56 3.15
7 430139 华岭股份 569,656 6,049,746.72 2.77
8 831152 昆工科技 231,859 5,910,085.91 2.70
9 835640 富士达 320,661 5,451,237.00 2.49
10 835305 云创数据 282,642 5,163,869.34 2.36
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835368 连城数控 227,087 13,625,220.00 9.17
2 835185 贝特瑞 307,794 13,447,519.86 9.05
3 836077 吉林碳谷 283,673 11,999,367.90 8.08
4 833819 颖泰生物 1,455,058 7,740,908.56 5.21
5 430047 诺思兰德 458,878 5,864,460.84 3.95
6 834599 同力股份 707,108 5,013,395.72 3.38
7 835640 富士达 234,673 3,677,325.91 2.48
8 836239 长虹能源 162,575 3,651,434.50 2.46
9 830946 森萱医药 400,257 3,362,158.80 2.26
10 835985 海泰新能 386,866 3,195,513.16 2.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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