富国北证50成份指数型证券投资基金C类(017522)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9790

 累计净值：0.9790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.486亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2022-12-15

业绩比较基准： 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 173,448 7,316,036.64 9.65
2 835368 连城数控 173,448 7,316,036.64 9.65
3 835185 贝特瑞 300,992 6,862,617.60 9.05
4 835185 贝特瑞 300,992 6,862,617.60 9.05
5 872808 曙光数创 114,600 4,239,054.00 5.59
6 872808 曙光数创 114,600 4,239,054.00 5.59
7 836077 吉林碳谷 252,622 4,183,420.32 5.52
8 836077 吉林碳谷 252,622 4,183,420.32 5.52
9 834599 同力股份 324,208 3,089,702.24 4.07
10 834599 同力股份 324,208 3,089,702.24 4.07
11 833819 颖泰生物 702,617 2,979,096.08 3.93
12 833819 颖泰生物 702,617 2,979,096.08 3.93
13 430047 诺思兰德 221,561 2,900,233.49 3.82
14 430047 诺思兰德 221,561 2,900,233.49 3.82
15 430139 华岭股份 191,172 2,064,657.60 2.72
16 430139 华岭股份 191,172 2,064,657.60 2.72
17 834033 康普化学 52,577 1,915,380.11 2.53
18 834033 康普化学 52,577 1,915,380.11 2.53
19 832491 奥迪威 141,634 1,764,759.64 2.33
20 832491 奥迪威 141,634 1,764,759.64 2.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 162,648 8,464,201.92 9.22
2 835368 连城数控 162,648 8,464,201.92 9.22
3 835185 贝特瑞 346,492 8,419,755.60 9.17
4 835185 贝特瑞 346,492 8,419,755.60 9.17
5 836077 吉林碳谷 295,722 6,041,600.46 6.58
6 836077 吉林碳谷 295,722 6,041,600.46 6.58
7 833819 颖泰生物 892,178 4,184,314.82 4.56
8 833819 颖泰生物 892,178 4,184,314.82 4.56
9 430047 诺思兰德 281,361 3,854,645.70 4.20
10 430047 诺思兰德 281,361 3,854,645.70 4.20
11 834599 同力股份 411,759 2,939,959.26 3.20
12 834599 同力股份 411,759 2,939,959.26 3.20
13 430139 华岭股份 242,700 2,577,474.00 2.81
14 430139 华岭股份 242,700 2,577,474.00 2.81
15 831152 昆工科技 98,800 2,518,412.00 2.74
16 831152 昆工科技 98,800 2,518,412.00 2.74
17 835640 富士达 136,607 2,322,319.00 2.53
18 835640 富士达 136,607 2,322,319.00 2.53
19 835305 云创数据 120,481 2,201,187.87 2.40
20 835305 云创数据 120,481 2,201,187.87 2.40
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 835368 连城数控 98,348 5,900,880.00 9.31
2 835368 连城数控 98,348 5,900,880.00 9.31
3 835185 贝特瑞 133,333 5,825,318.77 9.19
4 835185 贝特瑞 133,333 5,825,318.77 9.19
5 836077 吉林碳谷 122,919 5,199,473.70 8.20
6 836077 吉林碳谷 122,919 5,199,473.70 8.20
7 833819 颖泰生物 630,455 3,354,020.60 5.29
8 833819 颖泰生物 630,455 3,354,020.60 5.29
9 430047 诺思兰德 198,782 2,540,433.96 4.01
10 430047 诺思兰德 198,782 2,540,433.96 4.01
11 834599 同力股份 306,311 2,171,744.99 3.43
12 834599 同力股份 306,311 2,171,744.99 3.43
13 835640 富士达 101,667 1,593,121.89 2.51
14 835640 富士达 101,667 1,593,121.89 2.51
15 836239 长虹能源 70,399 1,581,161.54 2.50
16 836239 长虹能源 70,399 1,581,161.54 2.50
17 830946 森萱医药 173,424 1,456,761.60 2.30
18 830946 森萱医药 173,424 1,456,761.60 2.30
19 835985 海泰新能 167,600 1,384,376.00 2.18
20 835985 海泰新能 167,600 1,384,376.00 2.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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