易方达富惠纯债债券型证券投资基金C类(017621)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230411 | 23农发11 | 400,000 | 40,041,486.34 | 5.96 |
| 2 | 185219 | 22海通C1 | 300,000 | 30,730,831.23 | 4.58 |
| 3 | 102380930 | 23中交地产MTN002 | 300,000 | 30,406,206.56 | 4.53 |
| 4 | 115231 | 23华资02 | 300,000 | 30,412,224.66 | 4.53 |
| 5 | 102100282 | 21株洲高科MTN001 | 200,000 | 20,775,550.68 | 3.09 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188712 | 21安信C3 | 500,000 | 51,544,449.32 | 5.84 |
| 2 | 2028018 | 20交通银行二级 | 500,000 | 50,660,180.33 | 5.74 |
| 3 | 1922034 | 19建信金融债02 | 400,000 | 41,529,073.97 | 4.70 |
| 4 | 188862 | 21信投12 | 400,000 | 41,381,643.84 | 4.69 |
| 5 | 102101108 | 21苏南机场MTN001 | 400,000 | 40,616,144.26 | 4.60 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 1,000,000 | 100,447,671.23 | 11.50 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 400,000 | 41,210,849.32 | 4.72 |
| 3 | 012381048 | 23中国医疗SCP001 | 400,000 | 39,944,655.74 | 4.57 |
| 4 | 1928019 | 19交通银行二级01 | 300,000 | 31,223,663.01 | 3.57 |
| 5 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 300,000 | 31,183,142.47 | 3.57 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220211 | 22国开11 | 1,100,000 | 110,592,282.19 | 4.88 |
| 2 | 1828009 | 18浦发银行二级02 | 1,000,000 | 102,871,479.45 | 4.54 |
| 3 | 102000989 | 20通用MTN001A | 800,000 | 81,396,427.40 | 3.59 |
| 4 | 163403 | 20国丰01 | 700,000 | 71,186,923.84 | 3.14 |
| 5 | 155328 | 19首集01 | 500,000 | 51,894,841.10 | 2.29 |
