嘉实多盈债券型证券投资基金C类(017718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9790

累计净值:0.9790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.601亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 700,000 72,204,242.62 3.90
2 188003 21招证C3 700,000 71,412,293.15 3.86
3 175668 21中证02 600,000 61,351,729.31 3.32
4 175987 21国君G1 600,000 61,038,973.15 3.30
5 2028049 20工商银行二级02 500,000 53,145,794.52 2.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112308045 23中信银行CD045 1,000,000 98,551,945.21 3.93
2 112306106 23交通银行CD106 1,000,000 98,451,527.32 3.93
3 112310089 23兴业银行CD089 1,000,000 98,481,268.85 3.93
4 230201 23国开01 800,000 80,776,109.29 3.22
5 112304010 23中国银行CD010 800,000 78,825,528.11 3.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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