序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220216 | 22国开16 | 1,800,000 | 182,686,438.36 | 12.69 |
2 | 012382826 | 23东方电气SCP002(科创票据) | 1,300,000 | 130,393,708.20 | 9.06 |
3 | 012382704 | 23蓉城轨交SCP001 | 1,300,000 | 130,431,315.85 | 9.06 |
4 | 102382221 | 23眉山发展MTN002(科创票据) | 1,200,000 | 120,944,393.44 | 8.40 |
5 | 210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 102,577,945.21 | 7.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220211 | 22国开11 | 12,200,000 | 1,239,535,709.59 | 45.60 |
2 | 092118003 | 21农发清发03 | 4,700,000 | 481,530,452.05 | 17.71 |
3 | 239924 | 23贴现国债24 | 3,400,000 | 339,638,105.49 | 12.49 |
4 | 2304102 | 23农发贴现02 | 500,000 | 49,971,837.02 | 1.84 |
5 | 2304111 | 23农发贴现11 | 500,000 | 49,967,500.00 | 1.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150405 | 15农发05 | 900,000 | 92,618,038.36 | 28.21 |
2 | 210313 | 21进出13 | 600,000 | 60,894,936.99 | 18.55 |
3 | 190404 | 19农发04 | 400,000 | 41,828,306.85 | 12.74 |
4 | 210303 | 21进出03 | 400,000 | 41,528,558.90 | 12.65 |
5 | 170210 | 17国开10 | 300,000 | 32,556,115.07 | 9.92 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!