序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 2,500,000 | 251,628,109.37 | 3.16 |
2 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,000,000 | 201,866,485.04 | 2.53 |
3 | 102101565 | 21中铁股MTN004 | 2,000,000 | 201,415,871.80 | 2.53 |
4 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 191,250,498.78 | 2.40 |
5 | 101901150 | 19赣高速MTN002 | 1,800,000 | 182,520,224.16 | 2.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122050 | 21农银租赁债01 | 2,500,000 | 256,467,945.10 | 3.25 |
2 | 1922034 | 19建信金融债02 | 2,000,000 | 206,311,666.66 | 2.61 |
3 | 102101565 | 21中铁股MTN004 | 2,000,000 | 205,350,779.85 | 2.60 |
4 | 112317087 | 23光大银行CD087 | 2,000,000 | 196,790,404.37 | 2.49 |
5 | 112303119 | 23农业银行CD119 | 2,000,000 | 195,690,632.79 | 2.48 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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