富国汇诚18个月封闭式债券型证券投资基金A类(017803)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0216

累计净值:1.0216 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:61.864亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028006 20邮储银行永续债 2,100,000 216,612,727.87 3.39
2 102101553 21诚通控股MTN003 2,000,000 201,446,380.28 3.15
3 112302009 23工商银行CD009 2,000,000 199,491,613.71 3.12
4 180217 18国开17 1,900,000 197,685,630.14 3.09
5 112311042 23平安银行CD042 2,000,000 197,429,753.47 3.09
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102101553 21诚通控股MTN003 2,000,000 205,628,170.54 3.25
2 112302009 23工商银行CD009 2,000,000 198,199,388.53 3.13
3 180217 18国开17 1,900,000 196,504,506.85 3.11
4 112311042 23平安银行CD042 2,000,000 196,114,896.32 3.10
5 102101558 21沪华谊MTN001 1,700,000 174,439,967.36 2.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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