序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 2,100,000 | 216,612,727.87 | 3.39 |
2 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 2,000,000 | 201,446,380.28 | 3.15 |
3 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 2,000,000 | 199,491,613.71 | 3.12 |
4 | 180217 | 18国开17 | 1,900,000 | 197,685,630.14 | 3.09 |
5 | 112311042 | 23平安银行CD042 | 2,000,000 | 197,429,753.47 | 3.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101553 | 21诚通控股MTN003 | 2,000,000 | 205,628,170.54 | 3.25 |
2 | 112302009 | 23工商银行CD009 | 2,000,000 | 198,199,388.53 | 3.13 |
3 | 180217 | 18国开17 | 1,900,000 | 196,504,506.85 | 3.11 |
4 | 112311042 | 23平安银行CD042 | 2,000,000 | 196,114,896.32 | 3.10 |
5 | 102101558 | 21沪华谊MTN001 | 1,700,000 | 174,439,967.36 | 2.76 |
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