序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 2,700,000 | 280,857,983.61 | 6.97 |
2 | 200212 | 20国开12 | 2,500,000 | 256,002,322.40 | 6.35 |
3 | 190305 | 19进出05 | 2,400,000 | 245,747,572.60 | 6.10 |
4 | 220202 | 22国开02 | 1,800,000 | 183,152,065.57 | 4.54 |
5 | 200203 | 20国开03 | 1,600,000 | 165,529,950.68 | 4.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190305 | 19进出05 | 2,400,000 | 244,555,397.26 | 6.38 |
2 | 200203 | 20国开03 | 2,200,000 | 226,582,580.82 | 5.91 |
3 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 155,237,950.82 | 4.05 |
4 | 200212 | 20国开12 | 1,400,000 | 147,379,457.53 | 3.85 |
5 | 190203 | 19国开03 | 1,300,000 | 132,673,013.70 | 3.46 |
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