国金中证1000指数增强型证券投资基金A类(017846)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9512

累计净值:0.9512 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.552亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-22

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600508 上海能源 834,500 12,016,800.00 0.95
2 600508 上海能源 834,500 12,016,800.00 0.95
3 000090 天健集团 1,970,200 11,939,412.00 0.94
4 601212 白银有色 4,190,100 11,899,884.00 0.94
5 600098 广州发展 1,970,200 11,959,114.00 0.94
6 002839 张家港行 2,662,200 11,900,034.00 0.94
7 002233 塔牌集团 1,440,700 11,928,996.00 0.94
8 000539 粤电力A 1,993,300 11,900,001.00 0.94
9 000090 天健集团 1,970,200 11,939,412.00 0.94
10 601212 白银有色 4,190,100 11,899,884.00 0.94
11 002839 张家港行 2,662,200 11,900,034.00 0.94
12 002233 塔牌集团 1,440,700 11,928,996.00 0.94
13 600098 广州发展 1,970,200 11,959,114.00 0.94
14 000539 粤电力A 1,993,300 11,900,001.00 0.94
15 600643 爱建集团 2,211,900 11,855,784.00 0.93
16 002807 江阴银行 3,107,000 11,868,740.00 0.93
17 002807 江阴银行 3,107,000 11,868,740.00 0.93
18 600643 爱建集团 2,211,900 11,855,784.00 0.93
19 600997 开滦股份 1,757,800 11,882,728.00 0.93
20 600997 开滦股份 1,757,800 11,882,728.00 0.93
21 688450 光格科技 167 6,783.54 0.00
22 688450 光格科技 167 6,783.54 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600531 豫光金铅 1,408,400 8,872,920.00 1.01
2 600531 豫光金铅 1,408,400 8,872,920.00 1.01
3 600420 国药现代 775,700 8,757,653.00 1.00
4 600420 国药现代 775,700 8,757,653.00 1.00
5 600125 铁龙物流 1,446,600 8,737,464.00 0.99
6 300762 上海瀚讯 737,660 8,682,258.20 0.99
7 600125 铁龙物流 1,446,600 8,737,464.00 0.99
8 300762 上海瀚讯 737,660 8,682,258.20 0.99
9 600717 天津港 1,952,800 8,650,904.00 0.98
10 600717 天津港 1,952,800 8,650,904.00 0.98
11 600285 羚锐制药 531,200 8,531,072.00 0.97
12 600285 羚锐制药 531,200 8,531,072.00 0.97
13 600017 日照港 2,815,100 8,417,149.00 0.96
14 600017 日照港 2,815,100 8,417,149.00 0.96
15 002085 万丰奥威 1,182,100 8,191,953.00 0.93
16 002085 万丰奥威 1,182,100 8,191,953.00 0.93
17 300131 英唐智控 1,538,800 8,078,700.00 0.92
18 300131 英唐智控 1,538,800 8,078,700.00 0.92
19 002421 达实智能 2,281,737 8,031,714.24 0.91
20 002421 达实智能 2,281,737 8,031,714.24 0.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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