易方达港股通优质增长混合型证券投资基金A类(017973)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9059

累计净值:0.9059 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-27

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 121,800 34,223,157.67 6.82
2 00728 中国电信 6,742,000 24,251,712.92 4.84
3 01024 快手-W 414,900 23,928,546.58 4.77
4 01415 高伟电子 1,521,000 21,801,071.89 4.35
5 02269 药明生物 490,500 20,546,951.56 4.10
6 03690 美团-W 184,000 19,349,513.23 3.86
7 02601 中国太保 1,011,400 18,190,583.25 3.63
8 00168 青岛啤酒股份 300,000 17,646,024.90 3.52
9 02318 中国平安 389,500 16,030,147.29 3.20
10 01299 友邦保险 266,200 15,596,837.82 3.11
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00525 广深铁路股份 15,090,000 34,503,441.94 5.78
2 00700 腾讯控股 105,100 32,132,072.50 5.38
3 00168 青岛啤酒股份 354,000 23,238,321.50 3.89
4 00921 海信家电 1,044,000 19,347,197.11 3.24
5 02601 中国太保 830,000 15,496,178.85 2.59
6 06865 福莱特玻璃 617,000 15,217,049.41 2.55
7 09868 小鹏汽车-W 299,400 13,802,040.60 2.31
8 01299 友邦保险 175,600 12,806,265.32 2.14
9 02318 中国平安 245,500 11,283,352.59 1.89
10 00552 中国通信服务 2,144,000 7,630,158.96 1.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034