嘉实致诚纯债债券型证券投资基金(018169)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 4,500,000 | 465,098,606.56 | 15.01 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 4,400,000 | 457,694,491.80 | 14.77 |
| 3 | 230207 | 23国开07 | 4,000,000 | 400,179,344.26 | 12.92 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 307,202,786.89 | 9.92 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 2,500,000 | 254,945,833.33 | 8.23 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 12,800,000 | 1,303,083,484.93 | 18.16 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 12,400,000 | 1,283,300,393.44 | 17.89 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 5,500,000 | 561,764,424.66 | 7.83 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 411,183,606.56 | 5.73 |
| 5 | 230201 | 23国开01 | 3,500,000 | 353,395,478.14 | 4.93 |
