万家中证软件服务指数发起式C (018183) 重仓股

单位净值： 0.6551	累计净值：0.6551	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨坤	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.087亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2023-03-29
业绩比较基准：中证软件服务指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.6551

累计净值：0.6551

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨坤

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.087亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2023-03-29

业绩比较基准：中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	39,300	1,990,938.00	12.72
2	002230	科大讯飞	39,300	1,990,938.00	12.72
3	688111	金山办公	3,900	1,446,120.00	9.24
4	688111	金山办公	3,900	1,446,120.00	9.24
5	600570	恒生电子	32,300	1,048,135.00	6.70
6	600570	恒生电子	32,300	1,048,135.00	6.70
7	601360	三六零	75,800	745,114.00	4.76
8	601360	三六零	75,800	745,114.00	4.76
9	600588	用友网络	43,700	726,294.00	4.64
10	600588	用友网络	43,700	726,294.00	4.64
11	600845	宝信软件	15,280	690,350.40	4.41
12	600845	宝信软件	15,280	690,350.40	4.41
13	300033	同花顺	4,600	687,516.00	4.39
14	300033	同花顺	4,600	687,516.00	4.39
15	002410	广联达	28,280	660,620.80	4.22
16	002410	广联达	28,280	660,620.80	4.22
17	300496	中科创达	6,800	520,676.00	3.33
18	300496	中科创达	6,800	520,676.00	3.33
19	002405	四维图新	50,500	511,565.00	3.27
20	002405	四维图新	50,500	511,565.00	3.27

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002230	科大讯飞	31,100	2,113,556.00	13.78
2	002230	科大讯飞	31,100	2,113,556.00	13.78
3	688111	金山办公	3,100	1,463,882.00	9.54
4	688111	金山办公	3,100	1,463,882.00	9.54
5	600570	恒生电子	25,600	1,133,824.00	7.39
6	600570	恒生电子	25,600	1,133,824.00	7.39
7	601360	三六零	60,100	753,654.00	4.91
8	601360	三六零	60,100	753,654.00	4.91
9	002410	广联达	22,380	727,126.20	4.74
10	002410	广联达	22,380	727,126.20	4.74
11	600588	用友网络	34,600	709,300.00	4.62
12	600588	用友网络	34,600	709,300.00	4.62
13	300033	同花顺	3,600	631,008.00	4.11
14	300033	同花顺	3,600	631,008.00	4.11
15	600845	宝信软件	12,080	613,784.80	4.00
16	600845	宝信软件	12,080	613,784.80	4.00
17	300496	中科创达	5,400	520,290.00	3.39
18	300496	中科创达	5,400	520,290.00	3.39
19	600536	中国软件	10,150	475,832.00	3.10
20	600536	中国软件	10,150	475,832.00	3.10

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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