长信90天滚动持有债券型证券投资基金C类(018745)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0116

累计净值:1.0116 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,杜国昊,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.140亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155325 19佛控01 300,000 30,807,019.73 9.22
2 1928010 19平安银行二级 200,000 20,594,306.01 6.17
3 175304 20复星04 199,000 20,579,255.15 6.16
4 138934 23兰创01 200,000 20,565,200.00 6.16
5 102381865 23白沙洲MTN001 200,000 20,274,382.51 6.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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