富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金E类(019148)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.0470 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺,朱晨杰,张育浩 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2023-08-21

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01093 石药集团 107,508 566,265.73 0.58
2 000830 鲁西化工 48,600 550,152.00 0.57
3 00700 腾讯控股 1,800 505,760.95 0.52
4 688029 南微医学 6,546 500,703.54 0.51
5 600820 隧道股份 81,700 478,762.00 0.49
6 002304 洋河股份 3,700 478,780.00 0.49
7 688349 三一重能 16,000 480,480.00 0.49
8 603228 景旺电子 21,700 465,465.00 0.48
9 600258 首旅酒店 26,500 456,595.00 0.47
10 601139 深圳燃气 66,000 452,760.00 0.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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