国泰金龙债券证券投资基金A类(020002)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0660

 累计净值：1.8380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘波,茅利伟,王玉 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.658亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2003-12-05

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100164 21三峰环境GN001 70,000 7,175,968.11 9.16
2 102280996 22长沙经开MTN001 70,000 7,127,735.08 9.10
3 115417 23大兴01 60,000 6,036,317.26 7.71
4 137646 22苏金K1 60,000 5,998,453.48 7.66
5 115032 23江公01 50,000 5,140,690.41 6.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100164 21三峰环境GN001 70,000 7,127,181.75 8.87
2 188047 21华泰G3 70,000 7,090,631.01 8.82
3 102280996 22长沙经开MTN001 70,000 7,056,927.21 8.78
4 155674 19长电02 50,000 5,194,431.51 6.46
5 137589 22穗投02 50,000 5,071,317.81 6.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188047 21华泰G3 70,000 7,224,602.19 8.96
2 102280996 22长沙经开MTN001 70,000 7,199,518.41 8.93
3 132100164 21三峰环境GN001 70,000 7,037,557.21 8.73
4 088018 08大唐债 50,000 5,252,143.84 6.51
5 155674 19长电02 50,000 5,154,035.62 6.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188047 21华泰G3 70,000 7,177,378.08 7.90
2 102280867 22中航租赁MTN003 70,000 7,101,806.85 7.82
3 102280996 22长沙经开MTN001 70,000 7,025,979.78 7.73
4 132100164 21三峰环境GN001 70,000 6,933,694.47 7.63
5 088018 08大唐债 50,000 5,217,452.05 5.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100164 21三峰环境GN001 70,000 7,176,668.11 7.55
2 102280867 22中航租赁MTN003 70,000 7,181,927.12 7.55
3 102280996 22长沙经开MTN001 70,000 7,161,546.96 7.53
4 088018 08大唐债 50,000 5,206,467.12 5.47
5 102281020 22南航租赁MTN001 50,000 5,097,865.75 5.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900950 19华润MTN005 70,000 7,245,922.85 7.63
2 132100164 21三峰环境GN001 70,000 7,069,781.75 7.45
3 102280867 22中航租赁MTN003 70,000 7,064,647.40 7.44
4 102280996 22长沙经开MTN001 70,000 7,051,414.14 7.43
5 012281158 22徐工集团SCP004 70,000 7,037,684.93 7.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163871 21兵装S1 80,000 8,177,860.82 8.02
2 155656 19保利01 80,000 8,149,490.41 8.00
3 102280002 22开福城投MTN001 80,000 8,046,273.32 7.89
4 019654 21国债06 60,000 6,134,653.15 6.02
5 088018 08大唐债 50,000 5,404,143.84 5.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155133 19金隅01 60,000 6,000,000.00 7.38
2 088018 08大唐债 50,000 5,258,500.00 6.47
3 1980217 19柳州东城债 70,000 5,222,700.00 6.43
4 155847 19上汽02 50,000 5,037,000.00 6.20
5 163108 20CHNE01 50,000 5,036,000.00 6.20
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155133 19金隅01 60,000 6,017,400.00 8.46
2 088018 08大唐债 50,000 5,267,000.00 7.41
3 1980217 19柳州东城债 70,000 5,210,100.00 7.33
4 155847 19上汽02 50,000 5,038,000.00 7.08
5 163108 20CHNE01 50,000 5,035,000.00 7.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980217 19柳州东城债 70,000 6,990,200.00 9.87
2 155133 19金隅01 60,000 6,026,400.00 8.51
3 088018 08大唐债 50,000 5,321,000.00 7.51
4 155847 19上汽02 50,000 5,034,000.00 7.11
5 163108 20CHNE01 50,000 5,029,000.00 7.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980217 19柳州东城债 70,000 6,913,900.00 9.95
2 155133 19金隅01 60,000 6,031,200.00 8.68
3 088018 08大唐债 50,000 5,315,000.00 7.65
4 155847 19上汽02 50,000 5,028,000.00 7.24
5 155248 19华润01 50,000 5,030,500.00 7.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980217 19柳州东城债 70,000 7,011,200.00 8.83
2 136326 16金地02 70,000 7,003,500.00 8.82
3 155133 19金隅01 60,000 6,007,200.00 7.56
4 088018 08大唐债 50,000 5,325,500.00 6.70
5 136465 16国投01 50,000 5,047,500.00 6.35
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980217 19柳州东城债 70,000 7,109,900.00 7.58
2 136326 16金地02 70,000 7,003,500.00 7.47
3 127812 18万盛02 60,000 6,184,200.00 6.59
4 155133 19金隅01 60,000 6,012,600.00 6.41
5 088018 08大唐债 50,000 5,300,000.00 5.65
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 200,000 20,180,000.00 19.85
2 190215 19国开15 100,000 10,138,000.00 9.97
3 136168 16建发01 100,000 10,031,000.00 9.87
4 1980217 19柳州东城债 70,000 7,222,600.00 7.10
5 136326 16金地02 70,000 7,025,900.00 6.91
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 300,000 30,861,000.00 25.53
2 136093 15华信债 400,000 11,456,000.00 9.48
3 101800049 18扬州经开MTN001 100,000 10,327,000.00 8.54
4 136168 16建发01 100,000 10,051,000.00 8.32
5 1980217 19柳州东城债 70,000 7,256,200.00 6.00

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