国泰沪深300指数证券投资基金A类(020011)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7975

 累计净值：1.3813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴中昊 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.066亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2007-11-11

业绩比较基准： 90%×沪深300指数收益率+10%×银行同业存款收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,671 64,156,077.05 5.74
2 600519 贵州茅台 35,671 64,156,077.05 5.74
3 300750 宁德时代 149,980 30,450,439.40 2.72
4 300750 宁德时代 149,980 30,450,439.40 2.72
5 601318 中国平安 616,538 29,778,785.40 2.66
6 601318 中国平安 616,538 29,778,785.40 2.66
7 600036 招商银行 704,485 23,226,870.45 2.08
8 600036 招商银行 704,485 23,226,870.45 2.08
9 000858 五粮液 110,423 17,237,030.30 1.54
10 000858 五粮液 110,423 17,237,030.30 1.54
11 000333 美的集团 279,718 15,518,754.64 1.39
12 000333 美的集团 279,718 15,518,754.64 1.39
13 601166 兴业银行 827,412 13,478,541.48 1.21
14 601166 兴业银行 827,412 13,478,541.48 1.21
15 600900 长江电力 557,098 12,389,859.52 1.11
16 600900 长江电力 557,098 12,389,859.52 1.11
17 002594 比亚迪 51,402 12,166,853.40 1.09
18 002594 比亚迪 51,402 12,166,853.40 1.09
19 600030 中信证券 555,480 12,031,696.80 1.08
20 600030 中信证券 555,480 12,031,696.80 1.08
21 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
23 688249 晶合集成 6,220 103,065.40 0.01
24 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
25 688472 阿特斯 5,294 71,998.40 0.01
26 688361 中科飞测 831 63,313.89 0.01
27 688249 晶合集成 6,220 103,065.40 0.01
28 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
29 688472 阿特斯 5,294 71,998.40 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,771 58,797,761.00 5.21
2 600519 贵州茅台 34,771 58,797,761.00 5.21
3 300750 宁德时代 146,180 33,444,522.20 2.97
4 300750 宁德时代 146,180 33,444,522.20 2.97
5 601318 中国平安 600,438 27,860,323.20 2.47
6 601318 中国平安 600,438 27,860,323.20 2.47
7 600036 招商银行 685,985 22,472,868.60 1.99
8 600036 招商银行 685,985 22,472,868.60 1.99
9 000858 五粮液 107,623 17,603,894.11 1.56
10 000858 五粮液 107,623 17,603,894.11 1.56
11 000333 美的集团 272,518 16,056,760.56 1.42
12 000333 美的集团 272,518 16,056,760.56 1.42
13 002594 比亚迪 50,302 12,991,497.54 1.15
14 002594 比亚迪 50,302 12,991,497.54 1.15
15 601166 兴业银行 805,812 12,610,957.80 1.12
16 601166 兴业银行 805,812 12,610,957.80 1.12
17 600900 长江电力 542,498 11,967,505.88 1.06
18 600900 长江电力 542,498 11,967,505.88 1.06
19 600276 恒瑞医药 247,479 11,854,244.10 1.05
20 600276 恒瑞医药 247,479 11,854,244.10 1.05
21 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
22 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
23 688249 晶合集成 6,220 112,333.20 0.01
24 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
25 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
26 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01
29 688249 晶合集成 6,220 112,333.20 0.01
30 688472 阿特斯 5,294 90,209.76 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,871 63,465,220.00 5.47
2 600519 贵州茅台 34,871 63,465,220.00 5.47
3 300750 宁德时代 81,100 32,930,655.00 2.84
4 300750 宁德时代 81,100 32,930,655.00 2.84
5 601318 中国平安 599,538 27,338,932.80 2.36
6 601318 中国平安 599,538 27,338,932.80 2.36
7 600036 招商银行 684,885 23,471,008.95 2.02
8 600036 招商银行 684,885 23,471,008.95 2.02
9 000858 五粮液 107,323 21,142,631.00 1.82
10 000858 五粮液 107,323 21,142,631.00 1.82
11 000333 美的集团 271,018 14,583,478.58 1.26
12 000333 美的集团 271,018 14,583,478.58 1.26
13 601166 兴业银行 804,712 13,591,585.68 1.17
14 601166 兴业银行 804,712 13,591,585.68 1.17
15 601012 隆基绿能 335,732 13,566,930.12 1.17
16 601012 隆基绿能 335,732 13,566,930.12 1.17
17 600900 长江电力 629,198 13,370,457.50 1.15
18 600900 长江电力 629,198 13,370,457.50 1.15
19 002594 比亚迪 50,102 12,827,114.04 1.11
20 002594 比亚迪 50,102 12,827,114.04 1.11
21 688343 云天励飞 18,222 800,310.24 0.07
22 688343 云天励飞 18,222 800,310.24 0.07
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.03
25 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.03
26 688484 南芯科技 10,071 402,739.29 0.03
27 601061 中信金属 39,007 256,666.06 0.02
28 601061 中信金属 39,007 256,666.06 0.02
29 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.01
30 301203 国泰环保 2,243 103,469.59 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,171 59,013,317.00 5.32
2 600519 贵州茅台 34,171 59,013,317.00 5.32
3 300750 宁德时代 79,900 31,434,258.00 2.83
4 300750 宁德时代 79,900 31,434,258.00 2.83
5 601318 中国平安 584,838 27,487,386.00 2.48
6 601318 中国平安 584,838 27,487,386.00 2.48
7 600036 招商银行 679,285 25,310,159.10 2.28
8 600036 招商银行 679,285 25,310,159.10 2.28
9 000858 五粮液 105,923 19,139,226.87 1.72
10 000858 五粮液 105,923 19,139,226.87 1.72
11 601012 隆基绿能 332,432 14,048,576.32 1.27
12 601012 隆基绿能 332,432 14,048,576.32 1.27
13 601166 兴业银行 797,412 14,026,477.08 1.26
14 601166 兴业银行 797,412 14,026,477.08 1.26
15 000333 美的集团 268,818 13,924,772.40 1.25
16 000333 美的集团 268,818 13,924,772.40 1.25
17 600900 长江电力 622,898 13,080,858.00 1.18
18 600900 长江电力 622,898 13,080,858.00 1.18
19 002594 比亚迪 49,202 12,643,437.94 1.14
20 002594 比亚迪 49,202 12,643,437.94 1.14
21 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.05
22 688475 萤石网络 20,526 532,239.18 0.05
23 688114 华大智造 4,639 487,326.95 0.04
24 688114 华大智造 4,639 487,326.95 0.04
25 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.03
26 301301 川宁生物 35,740 314,797.92 0.03
27 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.02
28 688351 微电生理 10,946 271,022.96 0.02
29 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
30 688184 帕瓦股份 4,358 147,387.56 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,671 64,921,447.50 6.26
2 600519 贵州茅台 34,671 64,921,447.50 6.26
3 300750 宁德时代 77,600 31,109,064.00 3.00
4 300750 宁德时代 77,600 31,109,064.00 3.00
5 601318 中国平安 601,238 24,999,476.04 2.41
6 601318 中国平安 601,238 24,999,476.04 2.41
7 600036 招商银行 687,985 23,150,695.25 2.23
8 600036 招商银行 687,985 23,150,695.25 2.23
9 000858 五粮液 108,023 18,280,732.29 1.76
10 000858 五粮液 108,023 18,280,732.29 1.76
11 601012 隆基绿能 335,432 16,070,547.12 1.55
12 601012 隆基绿能 335,432 16,070,547.12 1.55
13 600900 长江电力 627,298 14,264,756.52 1.38
14 600900 长江电力 627,298 14,264,756.52 1.38
15 601166 兴业银行 805,412 13,410,109.80 1.29
16 000333 美的集团 270,818 13,354,035.58 1.29
17 000333 美的集团 270,818 13,354,035.58 1.29
18 601166 兴业银行 805,412 13,410,109.80 1.29
19 002594 比亚迪 50,102 12,626,205.02 1.22
20 002594 比亚迪 50,102 12,626,205.02 1.22
21 601108 财通证券 179,770 1,215,245.20 0.12
22 601108 财通证券 179,770 1,215,245.20 0.12
23 601607 上海医药 68,828 1,136,350.28 0.11
24 601607 上海医药 68,828 1,136,350.28 0.11
25 300144 宋城演艺 94,929 1,139,148.00 0.11
26 000783 长江证券 213,686 1,113,304.06 0.11
27 000783 长江证券 213,686 1,113,304.06 0.11
28 300144 宋城演艺 94,929 1,139,148.00 0.11
29 603939 益丰药房 22,060 1,097,705.60 0.11
30 603939 益丰药房 22,060 1,097,705.60 0.11
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,371 70,288,695.00 5.93
2 600519 贵州茅台 34,371 70,288,695.00 5.93
3 300750 宁德时代 77,000 41,118,000.00 3.47
4 300750 宁德时代 77,000 41,118,000.00 3.47
5 600036 招商银行 679,985 28,695,367.00 2.42
6 600036 招商银行 679,985 28,695,367.00 2.42
7 601318 中国平安 594,738 27,768,317.22 2.34
8 601318 中国平安 594,738 27,768,317.22 2.34
9 601012 隆基绿能 332,032 22,123,292.16 1.87
10 601012 隆基绿能 332,032 22,123,292.16 1.87
11 000858 五粮液 107,023 21,611,154.39 1.82
12 000858 五粮液 107,023 21,611,154.39 1.82
13 002594 比亚迪 49,602 16,541,770.98 1.40
14 002594 比亚迪 49,602 16,541,770.98 1.40
15 000333 美的集团 268,218 16,197,685.02 1.37
16 000333 美的集团 268,218 16,197,685.02 1.37
17 601166 兴业银行 796,112 15,842,628.80 1.34
18 601166 兴业银行 796,112 15,842,628.80 1.34
19 600900 长江电力 621,098 14,359,785.76 1.21
20 600900 长江电力 621,098 14,359,785.76 1.21
21 601108 财通证券 179,770 1,414,789.90 0.12
22 601108 财通证券 179,770 1,414,789.90 0.12
23 300144 宋城演艺 94,929 1,457,160.15 0.12
24 300144 宋城演艺 94,929 1,457,160.15 0.12
25 000783 长江证券 213,686 1,267,157.98 0.11
26 000783 长江证券 213,686 1,267,157.98 0.11
27 601607 上海医药 68,828 1,244,410.24 0.11
28 601607 上海医药 68,828 1,244,410.24 0.11
29 600109 国金证券 132,798 1,195,182.00 0.10
30 600109 国金证券 132,798 1,195,182.00 0.10
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,371 57,364,749.00 5.29
2 600519 贵州茅台 33,371 57,364,749.00 5.29
3 300750 宁德时代 74,500 38,166,350.00 3.52
4 300750 宁德时代 74,500 38,166,350.00 3.52
5 600036 招商银行 658,185 30,803,058.00 2.84
6 600036 招商银行 658,185 30,803,058.00 2.84
7 601318 中国平安 575,638 27,889,661.10 2.57
8 601318 中国平安 575,638 27,889,661.10 2.57
9 601012 隆基股份 229,594 16,574,390.86 1.53
10 601012 隆基股份 229,594 16,574,390.86 1.53
11 000858 五粮液 103,623 16,067,782.38 1.48
12 000858 五粮液 103,623 16,067,782.38 1.48
13 601166 兴业银行 770,512 15,926,483.04 1.47
14 601166 兴业银行 770,512 15,926,483.04 1.47
15 000333 美的集团 259,618 14,798,226.00 1.37
16 000333 美的集团 259,618 14,798,226.00 1.37
17 600900 长江电力 601,098 13,224,156.00 1.22
18 600900 长江电力 601,098 13,224,156.00 1.22
19 603259 药明康德 111,194 12,495,981.72 1.15
20 603259 药明康德 111,194 12,495,981.72 1.15
21 600703 三安光电 38,393 912,985.54 0.08
22 600703 三安光电 38,393 912,985.54 0.08
23 601555 东吴证券 97,082 727,144.18 0.07
24 601555 东吴证券 97,082 727,144.18 0.07
25 688032 禾迈股份 965 596,273.50 0.06
26 688032 禾迈股份 965 596,273.50 0.06
27 688048 长光华芯 6,081 491,344.80 0.05
28 600522 中天科技 34,917 593,589.00 0.05
29 600522 中天科技 34,917 593,589.00 0.05
30 688048 长光华芯 6,081 491,344.80 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 32,091 65,786,550.00 5.36
2 600519 贵州茅台 32,091 65,786,550.00 5.36
3 300750 宁德时代 71,500 42,042,000.00 3.42
4 300750 宁德时代 71,500 42,042,000.00 3.42
5 600036 招商银行 632,885 30,827,828.35 2.51
6 600036 招商银行 632,885 30,827,828.35 2.51
7 601318 中国平安 553,938 27,924,014.58 2.27
8 601318 中国平安 553,938 27,924,014.58 2.27
9 000858 五粮液 99,123 22,070,727.18 1.80
10 000858 五粮液 99,123 22,070,727.18 1.80
11 601012 隆基股份 221,094 19,058,302.80 1.55
12 601012 隆基股份 221,094 19,058,302.80 1.55
13 000333 美的集团 249,018 18,380,018.58 1.50
14 000333 美的集团 249,018 18,380,018.58 1.50
15 300059 东方财富 422,251 15,669,734.61 1.28
16 300059 东方财富 422,251 15,669,734.61 1.28
17 601166 兴业银行 742,312 14,133,620.48 1.15
18 601166 兴业银行 742,312 14,133,620.48 1.15
19 600900 长江电力 578,898 13,140,984.60 1.07
20 600900 长江电力 578,898 13,140,984.60 1.07
21 600703 三安光电 38,393 1,442,041.08 0.12
22 600703 三安光电 38,393 1,442,041.08 0.12
23 601555 东吴证券 97,082 860,146.52 0.07
24 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.07
25 688176 亚虹医药 37,990 873,010.20 0.07
26 601555 东吴证券 97,082 860,146.52 0.07
27 600522 中天科技 34,917 592,192.32 0.05
28 688032 禾迈股份 965 627,886.90 0.05
29 688032 禾迈股份 965 627,886.90 0.05
30 600522 中天科技 34,917 592,192.32 0.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,091 69,706,530.00 5.66
2 600519 贵州茅台 38,091 69,706,530.00 5.66
3 600036 招商银行 706,585 35,647,213.25 2.90
4 600036 招商银行 706,585 35,647,213.25 2.90
5 601318 中国平安 615,738 29,777,089.68 2.42
6 601318 中国平安 615,738 29,777,089.68 2.42
7 000858 五粮液 109,923 24,116,006.97 1.96
8 000858 五粮液 109,923 24,116,006.97 1.96
9 601012 隆基股份 245,594 20,256,593.12 1.65
10 601012 隆基股份 245,594 20,256,593.12 1.65
11 300059 东方财富 558,851 19,207,708.87 1.56
12 300059 东方财富 558,851 19,207,708.87 1.56
13 000333 美的集团 272,418 18,960,292.80 1.54
14 000333 美的集团 272,418 18,960,292.80 1.54
15 603259 药明康德 99,093 15,141,410.40 1.23
16 603259 药明康德 99,093 15,141,410.40 1.23
17 601888 中国中免 57,260 14,887,600.00 1.21
18 601888 中国中免 57,260 14,887,600.00 1.21
19 601166 兴业银行 817,112 14,953,149.60 1.21
20 601166 兴业银行 817,112 14,953,149.60 1.21
21 600390 五矿资本 259,800 1,449,684.00 0.12
22 600390 五矿资本 259,800 1,449,684.00 0.12
23 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
24 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.02
25 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.01
26 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.01
27 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.01
28 301006 迈拓股份 5,051 130,820.90 0.01
29 688097 博众精工 3,983 181,704.46 0.01
30 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,091 70,114,959.70 5.30
2 600519 贵州茅台 34,091 70,114,959.70 5.30
3 601318 中国平安 664,938 42,742,214.64 3.23
4 601318 中国平安 664,938 42,742,214.64 3.23
5 600036 招商银行 763,085 41,351,576.15 3.13
6 600036 招商银行 763,085 41,351,576.15 3.13
7 000858 五粮液 118,923 35,425,972.47 2.68
8 000858 五粮液 118,923 35,425,972.47 2.68
9 000333 美的集团 294,018 20,984,064.66 1.59
10 000333 美的集团 294,018 20,984,064.66 1.59
11 601012 隆基股份 229,294 20,370,478.96 1.54
12 601012 隆基股份 229,294 20,370,478.96 1.54
13 300059 东方财富 597,091 19,578,613.89 1.48
14 300059 东方财富 597,091 19,578,613.89 1.48
15 600276 恒瑞医药 276,879 18,819,465.63 1.42
16 600276 恒瑞医药 276,879 18,819,465.63 1.42
17 601888 中国中免 61,860 18,564,186.00 1.40
18 601888 中国中免 61,860 18,564,186.00 1.40
19 601166 兴业银行 882,612 18,137,676.60 1.37
20 601166 兴业银行 882,612 18,137,676.60 1.37
21 600390 五矿资本 394,500 2,359,110.00 0.18
22 600390 五矿资本 394,500 2,359,110.00 0.18
23 601117 中国化学 147,797 1,294,701.72 0.10
24 601117 中国化学 147,797 1,294,701.72 0.10
25 600068 葛洲坝 165,634 1,240,598.66 0.09
26 002422 科伦药业 60,676 1,210,486.20 0.09
27 002422 科伦药业 60,676 1,210,486.20 0.09
28 600068 葛洲坝 165,634 1,240,598.66 0.09
29 600177 雅戈尔 166,083 1,094,486.97 0.08
30 600177 雅戈尔 166,083 1,094,486.97 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 33,091 66,479,819.00 5.14
2 600519 贵州茅台 33,091 66,479,819.00 5.14
3 601318 中国平安 713,838 56,179,050.60 4.35
4 601318 中国平安 713,838 56,179,050.60 4.35
5 600036 招商银行 743,985 38,017,633.50 2.94
6 600036 招商银行 743,985 38,017,633.50 2.94
7 000858 五粮液 118,823 31,842,187.54 2.46
8 000858 五粮液 118,823 31,842,187.54 2.46
9 000333 美的集团 306,318 25,188,529.14 1.95
10 000333 美的集团 306,318 25,188,529.14 1.95
11 601166 兴业银行 873,212 21,035,677.08 1.63
12 601166 兴业银行 873,212 21,035,677.08 1.63
13 600276 恒瑞医药 224,410 20,665,916.90 1.60
14 600276 恒瑞医药 224,410 20,665,916.90 1.60
15 601888 中国中免 66,060 20,219,644.80 1.56
16 601888 中国中免 66,060 20,219,644.80 1.56
17 000651 格力电器 289,251 18,136,037.70 1.40
18 000651 格力电器 289,251 18,136,037.70 1.40
19 002714 牧原股份 149,634 14,967,889.02 1.16
20 002714 牧原股份 149,634 14,967,889.02 1.16
21 300999 金龙鱼 7,314 551,109.90 0.04
22 300999 金龙鱼 7,314 551,109.90 0.04
23 300896 爱美客 852 351,015.48 0.03
24 300896 爱美客 852 351,015.48 0.03
25 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.01
26 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.01
27 688219 会通股份 7,336 115,028.48 0.01
28 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.01
29 688699 明微电子 1,869 136,474.38 0.01
30 688699 明微电子 1,869 136,474.38 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 35,991 71,910,018.00 4.67
2 600519 贵州茅台 35,991 71,910,018.00 4.67
3 601318 中国平安 813,838 70,787,629.24 4.59
4 601318 中国平安 813,838 70,787,629.24 4.59
5 000858 五粮液 151,423 44,192,802.55 2.87
6 000858 五粮液 151,423 44,192,802.55 2.87
7 600036 招商银行 916,485 40,279,515.75 2.61
8 600036 招商银行 916,485 40,279,515.75 2.61
9 000333 美的集团 359,718 35,410,639.92 2.30
10 000333 美的集团 359,718 35,410,639.92 2.30
11 600276 恒瑞医药 294,610 32,837,230.60 2.13
12 600276 恒瑞医药 294,610 32,837,230.60 2.13
13 601166 兴业银行 1,150,612 24,013,272.44 1.56
14 601166 兴业银行 1,150,612 24,013,272.44 1.56
15 000651 格力电器 364,351 22,567,900.94 1.46
16 000651 格力电器 364,351 22,567,900.94 1.46
17 600887 伊利股份 464,260 20,599,216.20 1.34
18 600887 伊利股份 464,260 20,599,216.20 1.34
19 601888 中国中免 72,560 20,494,572.00 1.33
20 601888 中国中免 72,560 20,494,572.00 1.33
21 300999 金龙鱼 7,314 645,753.06 0.04
22 300999 金龙鱼 7,314 645,753.06 0.04
23 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
24 300896 爱美客 473 285,389.28 0.02
25 688268 华特气体 5,216 320,314.56 0.02
26 688268 华特气体 5,216 320,314.56 0.02
27 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01
28 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.01
29 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.01
30 688069 德林海 2,253 140,699.85 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 930,038 70,924,697.88 4.84
2 601318 中国平安 930,038 70,924,697.88 4.84
3 600519 贵州茅台 41,491 69,227,733.50 4.73
4 600519 贵州茅台 41,491 69,227,733.50 4.73
5 000858 五粮液 171,223 37,840,283.00 2.58
6 000858 五粮液 171,223 37,840,283.00 2.58
7 600036 招商银行 911,785 32,824,260.00 2.24
8 600036 招商银行 911,785 32,824,260.00 2.24
9 000333 美的集团 408,918 29,687,446.80 2.03
10 000333 美的集团 408,918 29,687,446.80 2.03
11 600276 恒瑞医药 328,810 29,533,714.20 2.02
12 600276 恒瑞医药 328,810 29,533,714.20 2.02
13 600030 中信证券 770,152 23,127,664.56 1.58
14 600030 中信证券 770,152 23,127,664.56 1.58
15 002475 立讯精密 381,696 21,806,292.48 1.49
16 002475 立讯精密 381,696 21,806,292.48 1.49
17 000651 格力电器 387,651 20,661,798.30 1.41
18 000651 格力电器 387,651 20,661,798.30 1.41
19 600887 伊利股份 506,460 19,498,710.00 1.33
20 600887 伊利股份 506,460 19,498,710.00 1.33
21 688012 中微公司 23,850 4,058,316.00 0.28
22 688012 中微公司 23,850 4,058,316.00 0.28
23 300999 金龙鱼 73,133 1,879,518.10 0.13
24 300999 金龙鱼 73,133 1,879,518.10 0.13
25 688599 天合光能 102,459 1,617,827.61 0.11
26 688599 天合光能 102,459 1,617,827.61 0.11
27 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.05
28 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.05
29 688268 华特气体 5,216 344,256.00 0.02
30 688268 华特气体 5,216 344,256.00 0.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,092,838 78,028,633.20 4.77
2 601318 中国平安 1,092,838 78,028,633.20 4.77
3 600519 贵州茅台 50,291 73,569,698.08 4.50
4 600519 贵州茅台 50,291 73,569,698.08 4.50
5 600036 招商银行 1,023,885 34,525,402.20 2.11
6 600036 招商银行 1,023,885 34,525,402.20 2.11
7 600276 恒瑞医药 368,810 34,041,163.00 2.08
8 600276 恒瑞医药 368,810 34,041,163.00 2.08
9 000858 五粮液 192,923 33,012,983.76 2.02
10 000858 五粮液 192,923 33,012,983.76 2.02
11 000333 美的集团 492,318 29,435,693.22 1.80
12 000333 美的集团 492,318 29,435,693.22 1.80
13 000651 格力电器 493,451 27,914,523.07 1.71
14 000651 格力电器 493,451 27,914,523.07 1.71
15 002475 立讯精密 416,996 21,412,744.60 1.31
16 002475 立讯精密 416,996 21,412,744.60 1.31
17 600030 中信证券 845,552 20,386,258.72 1.25
18 600030 中信证券 845,552 20,386,258.72 1.25
19 601166 兴业银行 1,258,012 19,851,429.36 1.21
20 601166 兴业银行 1,258,012 19,851,429.36 1.21
21 688012 中微公司 23,850 5,230,543.50 0.32
22 688012 中微公司 23,850 5,230,543.50 0.32
23 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.09
24 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.09
25 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.07
26 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.07
27 688298 东方生物 5,286 810,343.80 0.05
28 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.05
29 688298 东方生物 5,286 810,343.80 0.05
30 688208 道通科技 14,165 768,167.95 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,546,838 106,994,784.46 5.73
2 601318 中国平安 1,546,838 106,994,784.46 5.73
3 600519 贵州茅台 69,191 76,871,201.00 4.12
4 600519 贵州茅台 69,191 76,871,201.00 4.12
5 600036 招商银行 1,394,885 45,026,887.80 2.41
6 600036 招商银行 1,394,885 45,026,887.80 2.41
7 600276 恒瑞医药 416,708 38,349,637.24 2.05
8 600276 恒瑞医药 416,708 38,349,637.24 2.05
9 000651 格力电器 684,851 35,749,222.20 1.91
10 000651 格力电器 684,851 35,749,222.20 1.91
11 000333 美的集团 680,018 32,926,471.56 1.76
12 000333 美的集团 680,018 32,926,471.56 1.76
13 601166 兴业银行 1,982,012 31,533,810.92 1.69
14 601166 兴业银行 1,982,012 31,533,810.92 1.69
15 000858 五粮液 260,623 30,023,769.60 1.61
16 000858 五粮液 260,623 30,023,769.60 1.61
17 600887 伊利股份 828,460 24,737,815.60 1.32
18 600887 伊利股份 828,460 24,737,815.60 1.32
19 600030 中信证券 1,055,152 23,382,168.32 1.25
20 600030 中信证券 1,055,152 23,382,168.32 1.25
21 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.27
22 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.27
23 688012 中微公司 23,850 3,286,530.00 0.18
24 688012 中微公司 23,850 3,286,530.00 0.18
25 688088 虹软科技 16,944 933,614.40 0.05
26 688088 虹软科技 16,944 933,614.40 0.05
27 688099 晶晨股份 15,597 758,482.11 0.04
28 688099 晶晨股份 15,597 758,482.11 0.04
29 688298 东方生物 5,286 387,410.94 0.02
30 688298 东方生物 5,286 387,410.94 0.02

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